晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.1107 -0.008 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.1107
21/10/19 10.1187
21/10/18 10.1209
21/10/15 10.1252
21/10/14 10.1311
21/10/13 10.1072
21/10/12 10.0936
21/10/08 10.1048
21/10/07 10.1121
21/10/06 10.0990
日期 淨值
21/10/05 10.1293
21/10/04 10.1335
21/10/01 10.1520
21/09/30 10.1472
21/09/29 10.1467
21/09/28 10.1378
21/09/27 10.1727
21/09/24 10.1820
21/09/23 10.2046
21/09/22 10.2093
日期 淨值
21/09/17 10.2100
21/09/16 10.2183
21/09/15 10.2291
21/09/14 10.2224
21/09/13 10.2173
21/09/10 10.2029
21/09/09 10.2099
21/09/08 10.1955
21/09/07 10.1926
21/09/03 10.1998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -0.28 -0.28 -0.97

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH204
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 22.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網