晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.1057 0.0041 10.1057 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.1057
21/05/05 10.1016
21/05/04 10.0920
21/05/03 10.0957
21/04/29 10.0885
21/04/28 10.0844
21/04/27 10.0874
21/04/26 10.0815
21/04/23 10.0750
21/04/22 10.0646
日期 淨值
21/04/21 10.0549
21/04/20 10.0553
21/04/19 10.0753
21/04/16 10.0824
21/04/15 10.0708
21/04/14 10.0507
21/04/13 10.0432
21/04/12 10.0482
21/04/09 10.0543
21/04/08 10.0597
日期 淨值
21/04/07 10.0453
21/04/06 10.0343
21/04/01 10.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.71 0.71

基本資料

成立日期 2021/04/01 基金代碼 ACKH203
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0億元(台幣)(1970/01/01)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網