晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.1223 0.1384 9.9801 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.1223
22/05/25 8.9839
22/05/24 8.8998
22/05/23 8.9035
22/05/20 8.8899
22/05/19 8.8835
22/05/18 8.9057
22/05/17 8.9660
22/05/16 8.9691
22/05/13 8.9800
日期 淨值
22/05/12 8.9601
22/05/11 9.0044
22/05/10 9.0241
22/05/09 9.0626
22/05/06 9.1477
22/05/05 9.2224
22/05/04 9.2410
22/05/03 9.2492
22/04/29 9.2670
22/04/28 9.3349
日期 淨值
22/04/27 9.3596
22/04/26 9.3912
22/04/25 9.3785
22/04/22 9.4157
22/04/21 9.5048
22/04/20 9.5204
22/04/19 9.5078
22/04/18 9.5223
22/04/14 9.5488
22/04/13 9.5465

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.59 -5.47 -7.89 -9.37 -5.47 -7.89 -2.86

基本資料

成立日期 2021/04/01 基金代碼 ACKH203
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.02億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網