晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.2615 -0.011 10.3365 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.2615
21/10/21 10.2725
21/10/20 10.2742
21/10/19 10.2730
21/10/18 10.2653
21/10/15 10.2756
21/10/14 10.2675
21/10/13 10.2414
21/10/12 10.2415
21/10/08 10.2626
日期 淨值
21/10/07 10.2727
21/10/06 10.2554
21/10/05 10.2906
21/10/04 10.2911
21/10/01 10.2965
21/09/30 10.3004
21/09/29 10.3005
21/09/28 10.2918
21/09/27 10.3150
21/09/24 10.3200
日期 淨值
21/09/23 10.3259
21/09/22 10.3242
21/09/17 10.3323
21/09/16 10.3365
21/09/15 10.3341
21/09/14 10.3270
21/09/13 10.3240
21/09/10 10.3137
21/09/09 10.3126
21/09/08 10.3023

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.16 0.85 0.16 0.85 -0.61

基本資料

成立日期 2021/04/01 基金代碼 ACKH203
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網