晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.94 -0.23 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.9400
21/04/29 9.1700
21/04/28 9.2200
21/04/27 9.1000
21/04/26 9.0200
21/04/23 9.1100
21/04/22 8.9400
21/04/21 8.9100
21/04/20 8.8900
21/04/19 8.9000
日期 淨值
21/04/16 8.6600
21/04/15 8.6400
21/04/14 8.6800
21/04/13 8.5200
21/04/12 8.5400
21/04/09 8.7500
21/04/08 8.9700
21/04/07 8.8500
21/04/06 9.0200
21/04/01 8.9600
日期 淨值
21/03/31 8.7100
21/03/30 8.8700
21/03/29 8.7200
21/03/26 8.7000
21/03/25 8.4600
21/03/24 8.3900
21/03/23 8.6800
21/03/22 8.8300
21/03/19 8.8600
21/03/18 9.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 -34.85 -34.85 -0.89

基本資料

成立日期 2021/02/24 基金代碼 ACKH202
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網