晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 8.82 -0.02 9.96 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 8.8200
21/10/19 8.8400
21/10/18 8.7400
21/10/15 8.7100
21/10/14 8.5900
21/10/13 8.6200
21/10/12 8.4600
21/10/08 8.6600
21/09/30 8.6900
21/09/29 8.5900
日期 淨值
21/09/28 8.7300
21/09/27 8.7300
21/09/24 8.8000
21/09/23 8.9300
21/09/22 9.0000
21/09/17 9.1200
21/09/16 9.0500
21/09/15 9.2200
21/09/14 9.3100
21/09/13 9.3700
日期 淨值
21/09/10 9.3400
21/09/09 9.2600
21/09/08 9.3400
21/09/07 9.3200
21/09/06 9.1700
21/09/03 8.9300
21/09/02 9.0700
21/09/01 9.0600
21/08/31 9.0700
21/08/30 9.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.45 -3.60 -2.79 -3.60 -2.79 -3.29

基本資料

成立日期 2021/02/24 基金代碼 ACKH202
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網