晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.89 -0.14 9.97 5.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.8900
22/05/23 6.0300
22/05/20 6.0400
22/05/19 5.9100
22/05/18 5.9300
22/05/17 5.9300
22/05/16 5.7800
22/05/13 5.8000
22/05/12 5.7000
22/05/11 5.8000
日期 淨值
22/05/10 5.7000
22/05/09 5.6600
22/05/06 5.7300
22/05/05 5.9900
22/04/29 6.0300
22/04/28 5.8400
22/04/27 5.8500
22/04/26 5.7000
22/04/25 5.7000
22/04/22 6.0300
日期 淨值
22/04/21 6.0600
22/04/20 6.2000
22/04/19 6.3500
22/04/18 6.4600
22/04/15 6.4400
22/04/14 6.4600
22/04/13 6.3500
22/04/12 6.3500
22/04/11 6.2600
22/04/08 6.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.35 -11.58 -20.70 -27.90 -11.58 -20.70 -2.32

基本資料

成立日期 2021/02/24 基金代碼 ACKH201
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網