晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.61 -0.01 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.6100
21/10/13 8.6200
21/10/12 8.4600
21/10/08 8.6600
21/09/30 8.6600
21/09/29 8.5500
21/09/28 8.7000
21/09/27 8.7100
21/09/24 8.7800
21/09/23 8.9100
日期 淨值
21/09/22 8.9700
21/09/17 9.0800
21/09/16 9.0600
21/09/15 9.2500
21/09/14 9.3100
21/09/13 9.3700
21/09/10 9.3500
21/09/09 9.2500
21/09/08 9.3200
21/09/07 9.3000
日期 淨值
21/09/06 9.1600
21/09/03 8.9400
21/09/02 9.0600
21/09/01 9.0400
21/08/31 9.0500
21/08/30 9.0900
21/08/27 8.9700
21/08/26 8.8600
21/08/25 9.0500
21/08/24 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.57 -8.57 -5.70 -8.57 -5.70 -7.52

基本資料

成立日期 2021/02/24 基金代碼 ACKH201
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網