晴時多雲

基金名稱:野村中國機會基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 8.92 0.19 9.92 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 8.9200
21/05/14 8.7300
21/05/13 8.5600
21/05/12 8.7400
21/05/11 8.6900
21/05/10 8.7000
21/05/07 8.7700
21/05/06 8.9000
21/04/29 9.1400
21/04/28 9.1700
日期 淨值
21/04/27 9.0500
21/04/26 8.9700
21/04/23 9.0500
21/04/22 8.8800
21/04/21 8.8400
21/04/20 8.8200
21/04/19 8.8200
21/04/16 8.5600
21/04/15 8.5300
21/04/14 8.5600
日期 淨值
21/04/13 8.3800
21/04/12 8.4100
21/04/09 8.6000
21/04/08 8.8200
21/04/07 8.7100
21/04/06 8.8700
21/04/01 8.7700
21/03/31 8.5600
21/03/30 8.6900
21/03/29 8.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.99 -32.01 -32.01 4.21

基本資料

成立日期 2021/02/24 基金代碼 ACKH201
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 大中華地區 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網