晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.4 0.05 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.4000
21/10/20 11.3500
21/10/19 11.3600
21/10/18 11.3200
21/10/15 11.2800
21/10/14 11.2200
21/10/13 11.0400
21/10/12 10.9600
21/10/08 10.9500
21/10/07 10.9700
日期 淨值
21/10/06 10.8100
21/10/05 10.8300
21/10/04 10.7200
21/10/01 10.8900
21/09/30 10.8500
21/09/29 10.9600
21/09/28 10.9300
21/09/27 11.1800
21/09/24 11.2300
21/09/23 11.2600
日期 淨值
21/09/22 11.1600
21/09/17 11.2200
21/09/16 11.3000
21/09/15 11.2800
21/09/14 11.2200
21/09/13 11.2500
21/09/10 11.2600
21/09/09 11.3300
21/09/08 11.3100
21/09/07 11.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.42 2.12 4.04 2.12 4.04 1.60

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH199
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網