晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.66 0.14 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.6600
22/05/25 9.5200
22/05/24 9.4500
22/05/23 9.4900
22/05/20 9.3400
22/05/19 9.3700
22/05/18 9.3900
22/05/17 9.6500
22/05/16 9.5400
22/05/13 9.5100
日期 淨值
22/05/12 9.3400
22/05/11 9.3300
22/05/10 9.3800
22/05/09 9.3400
22/05/06 9.6600
22/05/05 9.6700
22/05/04 9.9200
22/05/03 9.7500
22/04/29 9.6800
22/04/28 9.9800
日期 淨值
22/04/27 9.8400
22/04/26 9.7500
22/04/25 9.9600
22/04/22 9.9400
22/04/21 10.1900
22/04/20 10.3500
22/04/19 10.3500
22/04/18 10.2600
22/04/14 10.2200
22/04/13 10.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.31 -3.63 -6.97 -10.20 -3.63 -6.97 -0.92

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH199
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網