晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 14.53 -0.15 14.89 12.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 14.5300
25/02/06 14.6800
25/02/05 14.5900
25/02/04 14.6200
25/02/03 14.4800
25/01/22 14.7300
25/01/21 14.4700
25/01/17 14.3500
25/01/16 14.2400
25/01/15 14.3000
日期 淨值
25/01/14 13.9800
25/01/13 14.0400
25/01/10 14.0900
25/01/08 14.3200
25/01/07 14.3100
25/01/06 14.4900
25/01/03 14.4300
25/01/02 14.2600
24/12/31 14.2100
24/12/30 14.2300
日期 淨值
24/12/27 14.3400
24/12/26 14.4500
24/12/24 14.4400
24/12/23 14.3400
24/12/20 14.2600
24/12/19 14.1700
24/12/18 14.1600
24/12/17 14.6000
24/12/16 14.6800
24/12/13 14.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 0.03 4.20 4.96 0.03 4.20 1.54

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH199
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網