基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 14.53 | -0.15 | 14.89 | 12.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 14.5300 |
25/02/06 | 14.6800 |
25/02/05 | 14.5900 |
25/02/04 | 14.6200 |
25/02/03 | 14.4800 |
25/01/22 | 14.7300 |
25/01/21 | 14.4700 |
25/01/17 | 14.3500 |
25/01/16 | 14.2400 |
25/01/15 | 14.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 13.9800 |
25/01/13 | 14.0400 |
25/01/10 | 14.0900 |
25/01/08 | 14.3200 |
25/01/07 | 14.3100 |
25/01/06 | 14.4900 |
25/01/03 | 14.4300 |
25/01/02 | 14.2600 |
24/12/31 | 14.2100 |
24/12/30 | 14.2300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 14.3400 |
24/12/26 | 14.4500 |
24/12/24 | 14.4400 |
24/12/23 | 14.3400 |
24/12/20 | 14.2600 |
24/12/19 | 14.1700 |
24/12/18 | 14.1600 |
24/12/17 | 14.6000 |
24/12/16 | 14.6800 |
24/12/13 | 14.5900 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.54 | 0.03 | 4.20 | 4.96 | 0.03 | 4.20 | 1.54 |
基本資料
成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKH199 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.12億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 呂丹嵐 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」