晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.7 0.21 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.7000
21/05/13 10.4900
21/05/12 10.3900
21/05/11 10.6600
21/05/10 10.7300
21/05/07 10.9000
21/05/06 10.8500
21/05/05 10.8300
21/05/04 10.8100
21/05/03 10.9000
日期 淨值
21/04/29 10.9700
21/04/28 10.9700
21/04/27 10.9600
21/04/26 11.0000
21/04/23 10.9900
21/04/22 10.8400
21/04/21 10.8600
21/04/20 10.7600
21/04/19 10.9600
21/04/16 11.0800
日期 淨值
21/04/15 11.0200
21/04/14 10.9700
21/04/13 10.9900
21/04/12 10.9800
21/04/09 10.9700
21/04/08 10.9400
21/04/07 10.8700
21/04/06 10.9200
21/04/01 10.7800
21/03/31 10.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 0.52 0.52 -2.46

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH199
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網