晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.31 0.15 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.3100
22/05/25 9.1600
22/05/24 9.0700
22/05/23 9.1100
22/05/20 8.9600
22/05/19 8.9500
22/05/18 8.9900
22/05/17 9.2300
22/05/16 9.1000
22/05/13 9.0600
日期 淨值
22/05/12 8.9000
22/05/11 8.9200
22/05/10 8.9700
22/05/09 8.9300
22/05/06 9.2500
22/05/05 9.3100
22/05/04 9.5500
22/05/03 9.3800
22/04/29 9.3300
22/04/28 9.6100
日期 淨值
22/04/27 9.5100
22/04/26 9.4500
22/04/25 9.6400
22/04/22 9.6500
22/04/21 9.9100
22/04/20 10.0600
22/04/19 10.0600
22/04/18 9.9800
22/04/14 10.0100
22/04/13 10.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.75 -6.31 -10.88 -14.50 -6.31 -10.88 -1.48

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH198
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網