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基金名稱：野村全球品牌基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/04 | 15.79 | -0.08 | 15.87 | 11.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/06/04 | 15.7900 |
| 26/06/03 | 15.8700 |
| 26/06/02 | 15.7500 |
| 26/06/01 | 15.6100 |
| 26/05/29 | 15.5900 |
| 26/05/28 | 15.4800 |
| 26/05/27 | 15.6500 |
| 26/05/26 | 15.6100 |
| 26/05/22 | 15.1100 |
| 26/05/21 | 14.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/20 | 14.5400 |
| 26/05/19 | 14.3200 |
| 26/05/18 | 14.5700 |
| 26/05/15 | 14.8100 |
| 26/05/14 | 15.3300 |
| 26/05/13 | 15.3200 |
| 26/05/12 | 15.1500 |
| 26/05/11 | 15.3300 |
| 26/05/08 | 15.1000 |
| 26/05/07 | 15.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/06 | 15.1100 |
| 26/05/05 | 14.5900 |
| 26/05/04 | 14.4100 |
| 26/04/30 | 14.3100 |
| 26/04/29 | 14.0400 |
| 26/04/28 | 14.0300 |
| 26/04/27 | 14.1500 |
| 26/04/24 | 14.0500 |
| 26/04/23 | 13.9200 |
| 26/04/22 | 13.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.23 | 20.02 | 20.43 | 23.23 | 20.02 | 20.43 | 9.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/01/04 | 基金代碼 | ACKH198 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.07億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 呂丹嵐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」