晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 10.86 0.21 9.97 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 10.8600
21/05/13 10.6500
21/05/12 10.5600
21/05/11 10.8400
21/05/10 10.9700
21/05/07 11.1000
21/05/06 11.0200
21/05/05 11.0100
21/05/04 10.9900
21/05/03 11.0800
日期 淨值
21/04/29 11.1500
21/04/28 11.1600
21/04/27 11.1600
21/04/26 11.1800
21/04/23 11.1100
21/04/22 10.9400
21/04/21 10.9700
21/04/20 10.8600
21/04/19 11.0400
21/04/16 11.1100
日期 淨值
21/04/15 11.0400
21/04/14 10.9600
21/04/13 10.9700
21/04/12 10.9600
21/04/09 10.9700
21/04/08 10.9300
21/04/07 10.8700
21/04/06 10.8900
21/04/01 10.7400
21/03/31 10.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 1.75 1.75 -0.91

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH198
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網