晴時多雲

基金名稱:野村全球品牌基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.6 -0.11 13.05 11.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.6000
25/02/06 12.7100
25/02/05 12.6200
25/02/04 12.5900
25/02/03 12.4700
25/01/22 12.7700
25/01/21 12.5400
25/01/17 12.3800
25/01/16 12.2900
25/01/15 12.2900
日期 淨值
25/01/14 12.0500
25/01/13 12.0400
25/01/10 12.1400
25/01/08 12.3700
25/01/07 12.4200
25/01/06 12.5300
25/01/03 12.4500
25/01/02 12.3200
24/12/31 12.3100
24/12/30 12.3500
日期 淨值
24/12/27 12.4500
24/12/26 12.5500
24/12/24 12.5600
24/12/23 12.4600
24/12/20 12.3900
24/12/19 12.3200
24/12/18 12.3900
24/12/17 12.7600
24/12/16 12.8300
24/12/13 12.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 -0.88 2.91 3.06 -0.88 2.91 1.45

基本資料

成立日期 2021/01/04 基金代碼 ACKH198
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 呂丹嵐
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網