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基金名稱:

野村邊境市場高收益主權債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.5071 0 9.9972 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.5071
20/05/29 7.5071
20/05/28 7.5071
20/05/27 7.5071
20/05/26 7.5071
20/05/25 7.5071
20/05/22 7.5071
20/05/21 7.5071
20/05/20 7.5071
20/05/19 7.5071
日期 淨值
20/05/18 7.5071
20/05/15 7.5071
20/05/14 7.5071
20/05/13 7.5071
20/05/12 7.5071
20/05/11 7.5071
20/05/08 7.5071
20/05/07 7.5071
20/05/06 7.5071
20/05/05 7.5071
日期 淨值
20/05/04 7.5071
20/04/30 7.5071
20/04/29 7.5071
20/04/28 7.5071
20/04/27 7.5071
20/04/24 7.5071
20/04/23 7.5071
20/04/22 7.5071
20/04/21 7.5071
20/04/20 7.5071

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.92 -8.22 -16.59 -20.76 -8.22 -16.59 0.00

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH191
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網