晴時多雲

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基金名稱:

野村日本領先基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.0000
20/05/27 10.0000
20/05/26 10.0000
20/05/25 10.0000
20/05/22 10.0000
20/05/21 10.0000
20/05/20 10.0000
20/05/19 10.0000
20/05/18 10.0000
20/05/15 10.0000
日期 淨值
20/05/14 10.0000
20/05/13 10.0000
20/05/12 10.0000
20/05/11 10.0000
20/05/08 10.0000
20/05/07 10.0000
20/04/30 10.0000
20/04/28 10.0000
20/04/27 10.0000
20/04/24 10.0000
日期 淨值
20/04/23 10.0000
20/04/22 10.0000
20/04/21 10.0000
20/04/20 10.0000
20/04/17 10.0000
20/04/16 10.0000
20/04/15 10.0000
20/04/14 10.0000
20/04/13 10.0000
20/04/10 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH187
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網