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基金名稱:

野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.2402 0.0116 9.781 10.0823

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.2402
20/05/29 9.2286
20/05/28 9.2200
20/05/27 9.1647
20/05/26 9.1083
20/05/22 8.9852
20/05/21 8.9520
20/05/20 8.9110
20/05/19 8.8376
20/05/18 8.8082
日期 淨值
20/05/15 8.7102
20/05/14 8.7301
20/05/13 8.7707
20/05/12 8.8124
20/05/11 8.7852
20/05/08 8.7855
20/05/07 8.7774
20/05/06 8.7464
20/05/05 8.7392
20/05/04 8.7024
日期 淨值
20/04/30 8.7223
20/04/29 8.7047
20/04/28 8.6692
20/04/27 8.6694
20/04/24 8.7022
20/04/23 8.7508
20/04/22 8.7709
20/04/21 8.7794
20/04/20 8.8863
20/04/17 8.9333

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 1.57 -4.37 -7.05 1.57 -4.37 5.94

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH186
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 4.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網