晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.8713 -0.0069 9.9617 10.0142

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.8713
21/10/22 10.8782
21/10/21 10.8904
21/10/20 10.8845
21/10/19 10.8910
21/10/18 10.8858
21/10/15 10.8975
21/10/14 10.8947
21/10/13 10.8686
21/10/12 10.8638
日期 淨值
21/10/08 10.8815
21/10/07 10.8848
21/10/06 10.8701
21/10/05 10.9066
21/10/04 10.9025
21/10/01 10.9113
21/09/30 10.9122
21/09/29 10.9092
21/09/28 10.8945
21/09/27 10.9182
日期 淨值
21/09/24 10.9226
21/09/23 10.9315
21/09/22 10.9296
21/09/17 10.9360
21/09/16 10.9388
21/09/15 10.9364
21/09/14 10.9286
21/09/13 10.9252
21/09/10 10.9123
21/09/09 10.9181

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 0.04 0.75 2.76 0.04 0.75 -0.47

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH186
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 1.54億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網