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基金名稱：野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 9.9859 | 0.1459 | 9.9859 | 10.0398 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 9.9859 |
| 22/05/25 | 9.8400 |
| 22/05/24 | 9.7512 |
| 22/05/23 | 9.7416 |
| 22/05/20 | 9.7303 |
| 22/05/19 | 9.7287 |
| 22/05/18 | 9.7362 |
| 22/05/17 | 9.8059 |
| 22/05/16 | 9.8123 |
| 22/05/13 | 9.8242 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 9.8023 |
| 22/05/11 | 9.8420 |
| 22/05/10 | 9.8423 |
| 22/05/09 | 9.8833 |
| 22/05/06 | 9.9695 |
| 22/05/05 | 10.0398 |
| 22/05/04 | 10.0621 |
| 22/05/03 | 10.0734 |
| 22/04/29 | 10.0848 |
| 22/04/28 | 10.1629 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 10.1683 |
| 22/04/26 | 10.1938 |
| 22/04/25 | 10.1908 |
| 22/04/22 | 10.1985 |
| 22/04/21 | 10.2656 |
| 22/04/20 | 10.2815 |
| 22/04/19 | 10.2657 |
| 22/04/18 | 10.2790 |
| 22/04/14 | 10.2952 |
| 22/04/13 | 10.3006 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.45 | -3.58 | -5.49 | -6.64 | -3.58 | -5.49 | -2.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/23 | 基金代碼 | ACKH186 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 1.24億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 60000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」