晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.9859 0.1459 9.9859 10.0398

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.9859
22/05/25 9.8400
22/05/24 9.7512
22/05/23 9.7416
22/05/20 9.7303
22/05/19 9.7287
22/05/18 9.7362
22/05/17 9.8059
22/05/16 9.8123
22/05/13 9.8242
日期 淨值
22/05/12 9.8023
22/05/11 9.8420
22/05/10 9.8423
22/05/09 9.8833
22/05/06 9.9695
22/05/05 10.0398
22/05/04 10.0621
22/05/03 10.0734
22/04/29 10.0848
22/04/28 10.1629
日期 淨值
22/04/27 10.1683
22/04/26 10.1938
22/04/25 10.1908
22/04/22 10.1985
22/04/21 10.2656
22/04/20 10.2815
22/04/19 10.2657
22/04/18 10.2790
22/04/14 10.2952
22/04/13 10.3006

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.45 -3.58 -5.49 -6.64 -3.58 -5.49 -2.04

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH186
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 1.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網