晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.1419 -0.0092 9.9526 10.0386

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.1419
21/05/07 11.1511
21/05/06 11.1382
21/05/05 11.1332
21/05/04 11.1306
21/05/03 11.1344
21/04/29 11.1283
21/04/28 11.1137
21/04/27 11.1188
21/04/26 11.1227
日期 淨值
21/04/23 11.1266
21/04/22 11.1186
21/04/21 11.1144
21/04/20 11.1181
21/04/19 11.1420
21/04/16 11.1515
21/04/15 11.1442
21/04/14 11.1279
21/04/13 11.1163
21/04/12 11.1259
日期 淨值
21/04/09 11.1281
21/04/08 11.1274
21/04/07 11.1149
21/04/06 11.1036
21/04/01 11.0789
21/03/31 11.0532
21/03/30 11.0425
21/03/29 11.0436
21/03/26 11.0400
21/03/25 11.0332

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.53 1.06 4.17 0.53 1.06 0.12

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH183
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網