晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.1367 0.0061 11.2682 10.5422

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.1367
21/10/20 11.1306
21/10/19 11.1401
21/10/18 11.1334
21/10/15 11.1382
21/10/14 11.1332
21/10/13 11.0976
21/10/12 11.0822
21/10/08 11.1346
21/10/07 11.1347
日期 淨值
21/10/06 11.1248
21/10/05 11.1692
21/10/04 11.1771
21/10/01 11.1884
21/09/30 11.1852
21/09/29 11.1947
21/09/28 11.1900
21/09/27 11.2247
21/09/24 11.2355
21/09/23 11.2480
日期 淨值
21/09/22 11.2473
21/09/17 11.2574
21/09/16 11.2637
21/09/15 11.2682
21/09/14 11.2594
21/09/13 11.2544
21/09/10 11.2464
21/09/09 11.2483
21/09/08 11.2387
21/09/07 11.2442

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.04 -0.69 -0.40 0.68 -0.69 -0.40 -1.07

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH183
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 1.22億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網