晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.3385 0.1083 11.2682 10.1788

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.3385
22/05/25 10.2302
22/05/24 10.1873
22/05/23 10.1839
22/05/20 10.1816
22/05/19 10.1788
22/05/18 10.2063
22/05/17 10.2490
22/05/16 10.2411
22/05/13 10.2348
日期 淨值
22/05/12 10.2212
22/05/11 10.2353
22/05/10 10.2089
22/05/09 10.1986
22/05/06 10.2673
22/05/05 10.3165
22/05/04 10.3301
22/05/03 10.3496
22/04/29 10.3779
22/04/28 10.4196
日期 淨值
22/04/27 10.4216
22/04/26 10.4613
22/04/25 10.4735
22/04/22 10.4916
22/04/21 10.5323
22/04/20 10.5361
22/04/19 10.5187
22/04/18 10.5371
22/04/14 10.5457
22/04/13 10.5536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 -2.51 -4.41 -6.03 -2.51 -4.41 -1.17

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH183
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 2.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網