晴時多雲

基金名稱:野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.7118 -0.0129 10.9348 10.2166

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.7118
21/10/18 10.7247
21/10/15 10.7327
21/10/14 10.7273
21/10/13 10.7007
21/10/12 10.6896
21/10/08 10.7152
21/10/07 10.7249
21/10/06 10.7179
21/10/05 10.7390
日期 淨值
21/10/04 10.7689
21/10/01 10.7756
21/09/30 10.7798
21/09/29 10.7906
21/09/28 10.7835
21/09/27 10.8221
21/09/24 10.8387
21/09/23 10.8714
21/09/22 10.8717
21/09/17 10.9031
日期 淨值
21/09/16 10.9196
21/09/15 10.9204
21/09/14 10.9348
21/09/13 10.9333
21/09/10 10.9208
21/09/09 10.9182
21/09/08 10.9024
21/09/07 10.9052
21/09/06 10.9178
21/09/03 10.9146

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.49 -1.26 -0.84 0.03 -1.26 -0.84 -1.75

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH181
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網