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基金名稱:

野村新興高收益債組合基金-累積S類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.795 0.0216 9.9547 10.1493

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.7950
20/05/22 9.7734
20/05/21 9.7793
20/05/20 9.6993
20/05/19 9.6539
20/05/18 9.6036
20/05/15 9.5653
20/05/14 9.5647
20/05/13 9.5919
20/05/12 9.5904
日期 淨值
20/05/11 9.5873
20/05/08 9.5400
20/05/07 9.5256
20/05/06 9.5043
20/05/05 9.4898
20/05/04 9.4714
20/04/30 9.5146
20/04/29 9.4760
20/04/28 9.4711
20/04/27 9.4627
日期 淨值
20/04/24 9.4824
20/04/23 9.4838
20/04/22 9.5168
20/04/21 9.5221
20/04/20 9.5863
20/04/17 9.5675
20/04/16 9.5633
20/04/15 9.5548
20/04/14 9.5313
20/04/13 9.4193

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 0.93 -3.34 -5.35 0.93 -3.34 3.30

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH181
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網