晴時多雲

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基金名稱:

野村環球基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 12.02 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 12.0200
20/05/29 12.0000
20/05/28 11.9100
20/05/27 11.8400
20/05/26 11.7700
20/05/22 11.7100
20/05/21 11.7300
20/05/20 11.8100
20/05/19 11.6500
20/05/18 11.6600
日期 淨值
20/05/15 11.4300
20/05/14 11.3600
20/05/13 11.3400
20/05/12 11.4600
20/05/11 11.6100
20/05/08 11.5800
20/05/07 11.5000
20/05/06 11.3700
20/05/05 11.3200
20/05/04 11.1700
日期 淨值
20/04/30 11.3600
20/04/29 11.4600
20/04/28 11.2500
20/04/27 11.3400
20/04/24 11.2200
20/04/23 11.0900
20/04/22 11.1300
20/04/21 10.9000
20/04/20 11.2200
20/04/17 11.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.95 9.77 4.16 3.73 9.77 4.16 5.81

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH180
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 65.3億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 沈思瑩
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網