晴時多雲

基金名稱:野村環球基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 15.61 0.04 15.91 12.73

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 15.6100
21/10/15 15.5700
21/10/14 15.5000
21/10/13 15.2500
21/10/12 15.2000
21/10/08 15.2900
21/10/07 15.3000
21/10/06 15.1300
21/10/05 15.1300
21/10/04 14.9300
日期 淨值
21/10/01 15.2100
21/09/30 15.1000
21/09/29 15.2300
21/09/28 15.2300
21/09/27 15.6000
21/09/24 15.7400
21/09/23 15.7900
21/09/22 15.6200
21/09/17 15.7000
21/09/16 15.8200
日期 淨值
21/09/15 15.7800
21/09/14 15.7300
21/09/13 15.7500
21/09/10 15.7400
21/09/09 15.8300
21/09/08 15.8500
21/09/07 15.8500
21/09/03 15.8800
21/09/02 15.9100
21/09/01 15.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.31 1.05 3.41 7.51 1.05 3.41 -0.57

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH180
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 77.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網