晴時多雲

基金名稱:野村環球基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 13.4 -0.13 16.24 13.21

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 13.4000
22/05/23 13.5300
22/05/20 13.3000
22/05/19 13.2100
22/05/18 13.3100
22/05/17 13.7500
22/05/16 13.5200
22/05/13 13.5400
22/05/12 13.2600
22/05/11 13.3000
日期 淨值
22/05/10 13.4100
22/05/09 13.3500
22/05/06 13.7100
22/05/05 13.8700
22/05/04 14.2300
22/05/03 14.0400
22/04/29 13.9900
22/04/28 14.3900
22/04/27 14.0800
22/04/26 14.0100
日期 淨值
22/04/25 14.3300
22/04/22 14.2500
22/04/21 14.6800
22/04/20 14.9000
22/04/19 14.7800
22/04/18 14.6200
22/04/14 14.6500
22/04/13 14.7500
22/04/12 14.6200
22/04/11 14.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.45 -6.29 -9.62 -11.46 -6.29 -9.62 -5.96

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH180
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 62.69億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網