晴時多雲

基金名稱:野村環球基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 21.9 -0.14 22.04 17.33

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 21.9000
25/02/06 22.0400
25/02/05 22.0100
25/02/04 21.9400
25/02/03 21.8000
25/01/22 21.8100
25/01/21 21.6000
25/01/17 21.4600
25/01/16 21.3200
25/01/15 21.3500
日期 淨值
25/01/14 20.9900
25/01/13 21.0200
25/01/10 21.0100
25/01/08 21.2900
25/01/07 21.1800
25/01/06 21.3200
25/01/03 21.2500
25/01/02 21.0500
24/12/31 20.9800
24/12/30 21.0200
日期 淨值
24/12/27 21.1800
24/12/26 21.2800
24/12/24 21.2600
24/12/23 21.1500
24/12/20 21.0400
24/12/19 20.8900
24/12/18 20.8800
24/12/17 21.2900
24/12/16 21.4100
24/12/13 21.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 3.33 8.55 12.83 3.33 8.55 3.40

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH180
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 32.04億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網