基金名稱:野村環球基金-累積S類型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 21.9 | -0.14 | 22.04 | 17.33 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 21.9000 |
25/02/06 | 22.0400 |
25/02/05 | 22.0100 |
25/02/04 | 21.9400 |
25/02/03 | 21.8000 |
25/01/22 | 21.8100 |
25/01/21 | 21.6000 |
25/01/17 | 21.4600 |
25/01/16 | 21.3200 |
25/01/15 | 21.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 20.9900 |
25/01/13 | 21.0200 |
25/01/10 | 21.0100 |
25/01/08 | 21.2900 |
25/01/07 | 21.1800 |
25/01/06 | 21.3200 |
25/01/03 | 21.2500 |
25/01/02 | 21.0500 |
24/12/31 | 20.9800 |
24/12/30 | 21.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 21.1800 |
24/12/26 | 21.2800 |
24/12/24 | 21.2600 |
24/12/23 | 21.1500 |
24/12/20 | 21.0400 |
24/12/19 | 20.8900 |
24/12/18 | 20.8800 |
24/12/17 | 21.2900 |
24/12/16 | 21.4100 |
24/12/13 | 21.3500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.40 | 3.33 | 8.55 | 12.83 | 3.33 | 8.55 | 3.40 |
基本資料
成立日期 | 2018/05/23 | 基金代碼 | ACKH180 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 32.04億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高君逸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.135 |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」