晴時多雲

基金名稱:野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 11.69 0 9.98 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 11.6900
21/10/25 11.6900
21/10/22 11.6900
21/10/21 11.6900
21/10/20 11.6900
21/10/19 11.6900
21/10/18 11.6900
21/10/15 11.6900
21/10/14 11.6900
21/10/13 11.6900
日期 淨值
21/10/12 11.6900
21/10/08 11.6900
21/10/07 11.6900
21/10/06 11.6900
21/10/05 11.6900
21/10/04 11.6900
21/09/30 11.6900
21/09/29 11.6900
21/09/28 11.6900
21/09/27 11.6900
日期 淨值
21/09/24 11.6900
21/09/23 11.6900
21/09/17 11.6900
21/09/16 11.6900
21/09/15 11.6900
21/09/14 11.6900
21/09/13 11.6900
21/09/10 11.6900
21/09/09 11.6900
21/09/08 11.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 0.00 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH179
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網