晴時多雲

基金名稱:野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.31 0.09 13.49 10.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.3100
21/10/14 13.2200
21/10/13 13.0900
21/10/12 13.0700
21/10/08 13.1000
21/10/07 13.0600
21/10/06 12.9600
21/10/05 12.9000
21/10/04 12.8200
21/10/01 12.9600
日期 淨值
21/09/30 12.9300
21/09/29 12.9600
21/09/28 13.0500
21/09/27 13.2300
21/09/24 13.2800
21/09/23 13.2600
21/09/22 13.1900
21/09/17 13.2700
21/09/16 13.3100
21/09/15 13.2900
日期 淨值
21/09/14 13.2600
21/09/13 13.2900
21/09/10 13.3000
21/09/09 13.3700
21/09/08 13.4000
21/09/07 13.4400
21/09/06 13.4800
21/09/03 13.4900
21/09/02 13.4600
21/09/01 13.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.59 0.84 3.04 7.13 0.84 3.04 0.15

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH177
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 楊恭源
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網