晴時多雲

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基金名稱:

野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.2 0.04 9.99 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2000
20/05/27 10.1600
20/05/26 10.1500
20/05/25 10.1500
20/05/22 10.1000
20/05/21 10.1000
20/05/20 10.1400
20/05/19 10.0500
20/05/18 10.0300
20/05/15 9.9200
日期 淨值
20/05/14 9.8700
20/05/13 9.8800
20/05/12 9.9500
20/05/11 9.9900
20/05/08 9.9900
20/05/07 9.9300
20/05/06 9.8300
20/05/05 9.8400
20/05/04 9.7700
20/04/30 9.8700
日期 淨值
20/04/29 9.9400
20/04/28 9.8400
20/04/27 9.8400
20/04/24 9.7900
20/04/23 9.7500
20/04/22 9.7400
20/04/21 9.6500
20/04/20 9.8000
20/04/17 9.8300
20/04/16 9.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 4.10 -0.05 -0.66 4.10 -0.05 3.66

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH177
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型平衡型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 戴若明
配息頻率 保管銀行 元大商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網