晴時多雲

基金名稱:野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 11.0458 -0.0155 11.2343 10.6698

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 11.0458
21/10/18 11.0613
21/10/15 11.0710
21/10/14 11.0685
21/10/13 11.0453
21/10/12 11.0307
21/10/08 11.0483
21/10/07 11.0542
21/10/06 11.0522
21/10/05 11.0763
日期 淨值
21/10/04 11.0988
21/10/01 11.1062
21/09/30 11.1062
21/09/29 11.1146
21/09/28 11.1103
21/09/27 11.1437
21/09/24 11.1570
21/09/23 11.1856
21/09/22 11.1880
21/09/17 11.2040
日期 淨值
21/09/16 11.2199
21/09/15 11.2249
21/09/14 11.2343
21/09/13 11.2288
21/09/10 11.2202
21/09/09 11.2218
21/09/08 11.2038
21/09/07 11.2054
21/09/06 11.2185
21/09/03 11.2174

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.34 -1.07 -0.65 0.00 -1.07 -0.65 -1.41

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH176
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.14億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網