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基金名稱:

野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.3848 -0.0166 9.9347 10.0581

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.3848
20/05/29 10.4014
20/05/28 10.3801
20/05/27 10.3696
20/05/26 10.3369
20/05/25 10.3332
20/05/22 10.3134
20/05/21 10.2796
20/05/20 10.2368
20/05/19 10.1845
日期 淨值
20/05/18 10.1385
20/05/15 10.1329
20/05/14 10.1322
20/05/13 10.1233
20/05/12 10.1056
20/05/11 10.0862
20/05/08 10.0832
20/05/07 10.0833
20/05/06 10.0581
20/05/05 10.0792
日期 淨值
20/05/04 10.0704
20/04/30 10.1048
20/04/29 10.0907
20/04/28 10.0844
20/04/27 10.0688
20/04/24 10.0883
20/04/23 10.0917
20/04/22 10.0907
20/04/21 10.1228
20/04/20 10.1503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.65 1.45 -1.03 -2.13 1.45 -1.03 2.77

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH176
計價幣別 台幣 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網