晴時多雲

基金名稱:野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.1652 -0.035 9.981 10.0252

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.1652
22/08/16 10.2002
22/08/15 10.2022
22/08/12 10.1934
22/08/11 10.1880
22/08/10 10.1719
22/08/09 10.1565
22/08/08 10.1647
22/08/05 10.1443
22/08/04 10.1639
日期 淨值
22/08/03 10.1390
22/08/02 10.1492
22/08/01 10.1345
22/07/29 10.1131
22/07/28 10.0706
22/07/27 10.0390
22/07/26 10.0359
22/07/25 10.0391
22/07/22 10.0259
22/07/21 9.9758
日期 淨值
22/07/20 9.9634
22/07/19 9.9318
22/07/18 9.9248
22/07/15 9.9047
22/07/14 9.8943
22/07/13 9.9082
22/07/12 9.9293
22/07/11 9.9166
22/07/08 9.9099
22/07/07 9.8980

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.51 1.54 -0.68 -4.34 1.54 -0.68 2.63

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH176
投信公司 野村投信 基金類型 全球組合型債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.8 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網