基金名稱:野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 16.92 | -0.13 | 17.05 | 12.94 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 16.9200 |
25/02/06 | 17.0500 |
25/02/05 | 16.9200 |
25/02/04 | 16.7600 |
25/02/03 | 16.6900 |
25/01/22 | 16.8800 |
25/01/21 | 16.7300 |
25/01/17 | 16.5500 |
25/01/16 | 16.4500 |
25/01/15 | 16.4400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 16.2200 |
25/01/13 | 16.2100 |
25/01/10 | 16.2100 |
25/01/08 | 16.4800 |
25/01/07 | 16.3900 |
25/01/06 | 16.5300 |
25/01/03 | 16.5100 |
25/01/02 | 16.3500 |
24/12/31 | 16.3100 |
24/12/30 | 16.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 16.4400 |
24/12/26 | 16.5200 |
24/12/24 | 16.4300 |
24/12/23 | 16.3300 |
24/12/20 | 16.1900 |
24/12/19 | 16.1200 |
24/12/18 | 16.1000 |
24/12/17 | 16.5200 |
24/12/16 | 16.6800 |
24/12/13 | 16.6200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.23 | 2.54 | 8.10 | 12.40 | 2.54 | 8.10 | 3.23 |
基本資料
成立日期 | 2018/05/23 | 基金代碼 | ACKH175 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.56億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」