晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.8 -0.03 12.09 10.74

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.8000
21/10/15 11.8300
21/10/14 11.7700
21/10/13 11.5800
21/10/12 11.5700
21/10/08 11.6500
21/10/07 11.6500
21/10/06 11.5000
21/10/05 11.5300
21/10/04 11.3900
日期 淨值
21/10/01 11.5000
21/09/30 11.4800
21/09/29 11.6300
21/09/28 11.6300
21/09/27 11.8200
21/09/24 11.8200
21/09/23 11.8700
21/09/22 11.7500
21/09/17 11.8100
21/09/16 11.9300
日期 淨值
21/09/15 11.9300
21/09/14 11.8500
21/09/13 11.9200
21/09/10 11.9000
21/09/09 11.9100
21/09/08 11.8900
21/09/07 11.9700
21/09/03 12.0200
21/09/02 12.0400
21/09/01 11.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 1.28 2.38 5.20 1.28 2.38 -0.08

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH175
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網