晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 10.39 -0.04 12.28 10.38

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 10.3900
22/05/18 10.4300
22/05/17 10.7600
22/05/16 10.6400
22/05/13 10.5900
22/05/12 10.4300
22/05/11 10.3800
22/05/10 10.4300
22/05/09 10.4400
22/05/06 10.7700
日期 淨值
22/05/05 10.7700
22/05/04 10.9700
22/05/03 10.7500
22/04/29 10.6300
22/04/28 10.9100
22/04/27 10.7700
22/04/26 10.7300
22/04/25 10.8800
22/04/22 10.9000
22/04/21 11.1800
日期 淨值
22/04/20 11.3000
22/04/19 11.2100
22/04/18 11.0900
22/04/14 11.0500
22/04/13 11.1300
22/04/12 11.1000
22/04/11 11.1100
22/04/08 11.1800
22/04/07 11.0900
22/04/06 11.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.20 -6.67 -9.18 -9.35 -6.67 -9.18 -7.31

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH175
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.25億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網