晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.92 -0.13 17.05 12.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.9200
25/02/06 17.0500
25/02/05 16.9200
25/02/04 16.7600
25/02/03 16.6900
25/01/22 16.8800
25/01/21 16.7300
25/01/17 16.5500
25/01/16 16.4500
25/01/15 16.4400
日期 淨值
25/01/14 16.2200
25/01/13 16.2100
25/01/10 16.2100
25/01/08 16.4800
25/01/07 16.3900
25/01/06 16.5300
25/01/03 16.5100
25/01/02 16.3500
24/12/31 16.3100
24/12/30 16.2900
日期 淨值
24/12/27 16.4400
24/12/26 16.5200
24/12/24 16.4300
24/12/23 16.3300
24/12/20 16.1900
24/12/19 16.1200
24/12/18 16.1000
24/12/17 16.5200
24/12/16 16.6800
24/12/13 16.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 2.54 8.10 12.40 2.54 8.10 3.23

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH175
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 6.56億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網