晴時多雲

top
基金名稱:

野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.84 0 10.96 10.54

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.8400
20/05/21 10.8400
20/05/20 10.8400
20/05/19 10.8400
20/05/18 10.8400
20/05/15 10.8400
20/05/14 10.8400
20/05/13 10.8400
20/05/12 10.8400
20/05/11 10.8400
日期 淨值
20/05/08 10.8400
20/05/07 10.8400
20/05/06 10.8400
20/05/05 10.8400
20/05/04 10.8400
20/04/30 10.8400
20/04/29 10.8400
20/04/28 10.8400
20/04/27 10.8400
20/04/24 10.8400
日期 淨值
20/04/23 10.8400
20/04/22 10.8400
20/04/21 10.8400
20/04/20 10.8400
20/04/17 10.8400
20/04/16 10.8400
20/04/15 10.8400
20/04/14 10.8400
20/04/13 10.8400
20/04/09 10.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 0.00 -0.02 1.41 0.00 -0.02 0.00

基本資料

成立日期 2018/05/23 基金代碼 ACKH175
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網