粉絲團
基金名稱：野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 5.5815 | 0.0146 | 7.8392 | 5.2463 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 5.5815 |
| 22/05/25 | 5.5669 |
| 22/05/24 | 5.5669 |
| 22/05/23 | 5.5719 |
| 22/05/20 | 5.5356 |
| 22/05/19 | 5.5277 |
| 22/05/18 | 5.5476 |
| 22/05/17 | 5.5752 |
| 22/05/13 | 5.6125 |
| 22/05/12 | 5.6320 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 5.6694 |
| 22/05/10 | 5.6991 |
| 22/05/09 | 5.8003 |
| 22/05/06 | 5.8205 |
| 22/05/05 | 5.8413 |
| 22/05/04 | 5.8428 |
| 22/04/29 | 5.8287 |
| 22/04/28 | 5.7688 |
| 22/04/27 | 5.7246 |
| 22/04/26 | 5.7328 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 5.7440 |
| 22/04/22 | 5.7970 |
| 22/04/21 | 5.8104 |
| 22/04/20 | 5.8421 |
| 22/04/19 | 5.8642 |
| 22/04/18 | 5.8823 |
| 22/04/14 | 5.8729 |
| 22/04/13 | 5.8397 |
| 22/04/12 | 5.8453 |
| 22/04/11 | 5.9097 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.02 | -1.88 | -7.45 | -13.65 | -1.88 | -7.45 | -1.79 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH162 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」