晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.5815 0.0146 7.8392 5.2463

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.5815
22/05/25 5.5669
22/05/24 5.5669
22/05/23 5.5719
22/05/20 5.5356
22/05/19 5.5277
22/05/18 5.5476
22/05/17 5.5752
22/05/13 5.6125
22/05/12 5.6320
日期 淨值
22/05/11 5.6694
22/05/10 5.6991
22/05/09 5.8003
22/05/06 5.8205
22/05/05 5.8413
22/05/04 5.8428
22/04/29 5.8287
22/04/28 5.7688
22/04/27 5.7246
22/04/26 5.7328
日期 淨值
22/04/25 5.7440
22/04/22 5.7970
22/04/21 5.8104
22/04/20 5.8421
22/04/19 5.8642
22/04/18 5.8823
22/04/14 5.8729
22/04/13 5.8397
22/04/12 5.8453
22/04/11 5.9097

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.02 -1.88 -7.45 -13.65 -1.88 -7.45 -1.79

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH162
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網