晴時多雲

top
基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.8425 -0.0051 9.9965 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.8425
20/05/21 7.8476
20/05/20 7.8232
20/05/19 7.8142
20/05/18 7.8416
20/05/15 7.8406
20/05/14 7.8124
20/05/13 7.8117
20/05/12 7.8034
20/05/11 7.7844
日期 淨值
20/05/08 7.8488
20/05/06 7.7922
20/05/05 7.7963
20/05/04 7.8024
20/04/30 7.7819
20/04/29 7.7743
20/04/28 7.7366
20/04/27 7.7876
20/04/24 7.7884
20/04/23 7.7839
日期 淨值
20/04/22 7.7825
20/04/21 7.8078
20/04/20 7.8075
20/04/17 7.8968
20/04/16 7.8728
20/04/15 7.8671
20/04/14 7.9404
20/04/13 7.8846
20/04/09 7.8652
20/04/08 7.8092

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -5.64 -10.72 -20.50 -5.64 -10.72 1.60

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH162
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網