晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.1035 -0.0063 8.0915 6.7917

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.1035
21/10/22 7.1098
21/10/21 7.1183
21/10/20 7.1394
21/10/19 7.1286
21/10/18 7.0471
21/10/15 6.8822
21/10/14 6.8000
21/10/13 6.8101
21/10/12 6.7917
日期 淨值
21/10/08 7.0513
21/10/07 7.0816
21/10/06 7.2393
21/10/05 7.2950
21/10/04 7.3644
21/10/01 7.3844
21/09/30 7.3680
21/09/29 7.3719
21/09/28 7.3932
21/09/27 7.3950
日期 淨值
21/09/24 7.4347
21/09/23 7.4228
21/09/22 7.3819
21/09/17 7.4536
21/09/16 7.4928
21/09/15 7.5439
21/09/14 7.5820
21/09/13 7.5948
21/09/10 7.6008
21/09/09 7.5940

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.83 -4.61 -4.95 -4.55 -4.61 -4.95 -3.63

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH162
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網