晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 5.5322 0.0132 7.8758 5.2411

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 5.5322
22/05/25 5.5190
22/05/24 5.5163
22/05/23 5.5236
22/05/20 5.4798
22/05/19 5.4684
22/05/18 5.4911
22/05/17 5.5173
22/05/13 5.5467
22/05/12 5.5668
日期 淨值
22/05/11 5.6455
22/05/10 5.6743
22/05/09 5.7659
22/05/06 5.7830
22/05/05 5.8108
22/05/04 5.8150
22/04/29 5.7982
22/04/28 5.7427
22/04/27 5.6975
22/04/26 5.7107
日期 淨值
22/04/25 5.7291
22/04/22 5.7736
22/04/21 5.7825
22/04/20 5.8076
22/04/19 5.8267
22/04/18 5.8458
22/04/14 5.8491
22/04/13 5.8106
22/04/12 5.8136
22/04/11 5.8831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.42 -3.07 -9.06 -15.76 -3.07 -9.06 -2.50

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH161
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網