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基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.8617 -0.0101 9.9962 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.8617
20/05/21 7.8718
20/05/20 7.8486
20/05/19 7.8420
20/05/18 7.8664
20/05/15 7.8617
20/05/14 7.8376
20/05/13 7.8396
20/05/12 7.8304
20/05/11 7.8128
日期 淨值
20/05/08 7.8421
20/05/06 7.8224
20/05/05 7.8171
20/05/04 7.8234
20/04/30 7.8055
20/04/29 7.7954
20/04/28 7.7565
20/04/27 7.8086
20/04/24 7.8042
20/04/23 7.8044
日期 淨值
20/04/22 7.8024
20/04/21 7.8279
20/04/20 7.8285
20/04/17 7.9134
20/04/16 7.8921
20/04/15 7.8878
20/04/14 7.9610
20/04/13 7.9040
20/04/09 7.8833
20/04/08 7.8195

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.36 -5.58 -10.79 -20.62 -5.58 -10.79 1.49

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH161
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網