晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 7.1177 -0.0056 8.1417 6.8077

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 7.1177
21/10/22 7.1233
21/10/21 7.1356
21/10/20 7.1561
21/10/19 7.1439
21/10/18 7.0638
21/10/15 6.8986
21/10/14 6.8140
21/10/13 6.8255
21/10/12 6.8077
日期 淨值
21/10/08 7.0684
21/10/07 7.1109
21/10/06 7.2567
21/10/05 7.3128
21/10/04 7.3852
21/10/01 7.3970
21/09/30 7.3954
21/09/29 7.4003
21/09/28 7.4248
21/09/27 7.4327
日期 淨值
21/09/24 7.4704
21/09/23 7.4614
21/09/22 7.4227
21/09/17 7.4957
21/09/16 7.5345
21/09/15 7.5836
21/09/14 7.6250
21/09/13 7.6408
21/09/10 7.6419
21/09/09 7.6376

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.83 -5.20 -5.74 -5.71 -5.20 -5.74 -4.11

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH161
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網