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基金名稱：野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 5.4266 | -0.0059 | 7.5188 | 5.0441 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 5.4266 |
| 22/05/23 | 5.4325 |
| 22/05/20 | 5.3931 |
| 22/05/19 | 5.3940 |
| 22/05/18 | 5.4099 |
| 22/05/17 | 5.4385 |
| 22/05/13 | 5.4736 |
| 22/05/12 | 5.4944 |
| 22/05/11 | 5.5613 |
| 22/05/10 | 5.5906 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/09 | 5.6728 |
| 22/05/06 | 5.6826 |
| 22/05/05 | 5.6926 |
| 22/05/04 | 5.6985 |
| 22/04/29 | 5.6772 |
| 22/04/28 | 5.6272 |
| 22/04/27 | 5.5692 |
| 22/04/26 | 5.5727 |
| 22/04/25 | 5.5979 |
| 22/04/22 | 5.6281 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/21 | 5.6327 |
| 22/04/20 | 5.6589 |
| 22/04/19 | 5.6756 |
| 22/04/18 | 5.6908 |
| 22/04/14 | 5.6790 |
| 22/04/13 | 5.6494 |
| 22/04/12 | 5.6559 |
| 22/04/11 | 5.7146 |
| 22/04/08 | 5.8211 |
| 22/04/07 | 5.8162 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.76 | -1.92 | -7.27 | -13.81 | -1.92 | -7.27 | -2.98 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/06/03 | 基金代碼 | ACKH160 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 | 基金規模 | 0.05億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」