晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.4266 -0.0059 7.5188 5.0441

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.4266
22/05/23 5.4325
22/05/20 5.3931
22/05/19 5.3940
22/05/18 5.4099
22/05/17 5.4385
22/05/13 5.4736
22/05/12 5.4944
22/05/11 5.5613
22/05/10 5.5906
日期 淨值
22/05/09 5.6728
22/05/06 5.6826
22/05/05 5.6926
22/05/04 5.6985
22/04/29 5.6772
22/04/28 5.6272
22/04/27 5.5692
22/04/26 5.5727
22/04/25 5.5979
22/04/22 5.6281
日期 淨值
22/04/21 5.6327
22/04/20 5.6589
22/04/19 5.6756
22/04/18 5.6908
22/04/14 5.6790
22/04/13 5.6494
22/04/12 5.6559
22/04/11 5.7146
22/04/08 5.8211
22/04/07 5.8162

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 -1.92 -7.27 -13.81 -1.92 -7.27 -2.98

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH160
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網