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基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.6361 -0.0027 9.9863 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.6361
20/05/21 7.6388
20/05/20 7.6167
20/05/19 7.6102
20/05/18 7.6347
20/05/15 7.6313
20/05/14 7.6081
20/05/13 7.6031
20/05/12 7.5967
20/05/11 7.5735
日期 淨值
20/05/08 7.6069
20/05/06 7.5897
20/05/05 7.5824
20/05/04 7.5900
20/04/30 7.5640
20/04/29 7.5705
20/04/28 7.5401
20/04/27 7.5892
20/04/24 7.5903
20/04/23 7.5903
日期 淨值
20/04/22 7.5926
20/04/21 7.6183
20/04/20 7.6157
20/04/17 7.7017
20/04/16 7.6836
20/04/15 7.6709
20/04/14 7.7480
20/04/13 7.6959
20/04/09 7.6793
20/04/08 7.6188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.55 -5.75 -11.10 -21.44 -5.75 -11.10 1.33

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH160
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網