晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.5017 -0.0108 7.7996 6.4917

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.5017
21/10/13 6.5125
21/10/12 6.4917
21/10/08 6.7415
21/10/07 6.7801
21/10/06 6.9219
21/10/05 6.9764
21/10/04 7.0432
21/10/01 7.0574
21/09/30 7.0536
日期 淨值
21/09/29 7.0572
21/09/28 7.0781
21/09/27 7.0865
21/09/24 7.1220
21/09/23 7.1148
21/09/22 7.0779
21/09/17 7.1473
21/09/16 7.1837
21/09/15 7.2304
21/09/14 7.2698
日期 淨值
21/09/13 7.2849
21/09/10 7.2850
21/09/09 7.2856
21/09/08 7.2810
21/09/07 7.2793
21/09/06 7.3262
21/09/03 7.3320
21/09/02 7.3419
21/09/01 7.3444
21/08/31 7.3549

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.93 -9.99 -10.07 -9.87 -9.99 -10.07 -9.98

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH160
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網