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基金名稱:

野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.1449 -0.0078 9.9975 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.1449
20/05/29 8.1527
20/05/28 8.1742
20/05/27 8.1693
20/05/26 8.1592
20/05/22 8.1731
20/05/21 8.1760
20/05/20 8.1523
20/05/19 8.1453
20/05/18 8.1716
日期 淨值
20/05/15 8.1679
20/05/14 8.1431
20/05/13 8.1378
20/05/12 8.1309
20/05/11 8.1060
20/05/08 8.0815
20/05/06 8.0633
20/05/05 8.0555
20/05/04 8.0635
20/04/30 8.0359
日期 淨值
20/04/29 8.0429
20/04/28 8.0105
20/04/27 8.0627
20/04/24 8.0639
20/04/23 8.0639
20/04/22 8.0663
20/04/21 8.0937
20/04/20 8.0909
20/04/17 8.1823
20/04/16 8.1630

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.34 -4.74 -10.65 -21.31 -4.74 -10.65 1.36

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH159
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 范鈺琦
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網