晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.7952 -0.0075 8.718 6.2394

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.7952
22/05/23 6.8027
22/05/20 6.7536
22/05/19 6.7548
22/05/18 6.7745
22/05/17 6.8103
22/05/13 6.8542
22/05/12 6.8803
22/05/11 6.9641
22/05/10 7.0010
日期 淨值
22/05/09 7.0598
22/05/06 7.0716
22/05/05 7.0840
22/05/04 7.0912
22/04/29 7.0647
22/04/28 7.0027
22/04/27 6.9304
22/04/26 6.9349
22/04/25 6.9664
22/04/22 7.0039
日期 淨值
22/04/21 7.0097
22/04/20 7.0423
22/04/19 7.0631
22/04/18 7.0820
22/04/14 7.0672
22/04/13 7.0303
22/04/12 7.0383
22/04/11 7.1115
22/04/08 7.1999
22/04/07 7.1939

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 -1.92 -7.27 -13.79 -1.92 -7.27 -2.98

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH159
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網