晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.8718 0.0946 8.7691 7.7652

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.8718
21/10/14 7.7772
21/10/13 7.7900
21/10/12 7.7652
21/10/08 8.0640
21/10/07 8.1101
21/10/06 8.2252
21/10/05 8.2900
21/10/04 8.3694
21/10/01 8.3862
日期 淨值
21/09/30 8.3817
21/09/29 8.3860
21/09/28 8.4108
21/09/27 8.4208
21/09/24 8.4630
21/09/23 8.4544
21/09/22 8.4105
21/09/17 8.4929
21/09/16 8.5362
21/09/15 8.5917
日期 淨值
21/09/14 8.6385
21/09/13 8.6565
21/09/10 8.6566
21/09/09 8.6574
21/09/08 8.6520
21/09/07 8.6499
21/09/06 8.6522
21/09/03 8.6590
21/09/02 8.6708
21/09/01 8.6736

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.78 -8.73 -8.86 -8.72 -8.73 -8.86 -8.38

基本資料

成立日期 2019/06/03 基金代碼 ACKH159
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網