晴時多雲

基金名稱:野村泰國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 35.13 0.22 36.16 30.5

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 35.1300
22/05/25 34.9100
22/05/24 35.2100
22/05/23 35.4800
22/05/20 35.0200
22/05/19 34.7000
22/05/18 34.9400
22/05/17 34.8600
22/05/13 34.0200
22/05/12 33.9500
日期 淨值
22/05/11 34.2400
22/05/10 34.5700
22/05/09 34.2300
22/05/06 34.8500
22/05/05 35.2600
22/05/03 34.9600
22/04/29 35.3600
22/04/28 35.3000
22/04/27 35.0600
22/04/26 34.7600
日期 淨值
22/04/25 35.0200
22/04/22 35.3000
22/04/21 35.4400
22/04/20 35.5300
22/04/19 35.4900
22/04/18 35.4600
22/04/12 35.4500
22/04/11 35.5700
22/04/08 35.5300
22/04/07 35.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.23 2.73 4.04 0.23 2.73 1.06

基本資料

成立日期 1997/06/03 基金代碼 ACKH12
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 泰國 基金規模 10.81億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網