晴時多雲

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基金名稱:

野村泰國基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 34.12 0.64 45.49 25.31

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 34.1200
20/06/01 33.4800
20/05/29 33.2200
20/05/28 32.9100
20/05/27 33.1600
20/05/26 32.7700
20/05/25 32.4900
20/05/22 32.1500
20/05/21 32.4700
20/05/20 32.5800
日期 淨值
20/05/19 32.2000
20/05/18 31.5100
20/05/15 31.2200
20/05/14 31.1800
20/05/13 31.5300
20/05/12 31.6400
20/05/11 31.2600
20/05/08 30.7300
20/05/07 30.3400
20/05/05 30.7200
日期 淨值
20/04/30 31.0900
20/04/29 30.6600
20/04/28 30.6400
20/04/27 30.4400
20/04/24 30.2200
20/04/23 30.7200
20/04/22 30.6000
20/04/21 30.3500
20/04/20 30.7200
20/04/17 30.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.30 13.14 -0.96 -10.89 13.14 -0.96 9.75

基本資料

成立日期 1997/06/03 基金代碼 ACKH12
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 泰國 基金規模 8.41億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網