晴時多雲

基金名稱:野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/11 8.5955 -0.0443 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/11 8.5955
20/08/10 8.6398
20/08/07 8.6392
20/08/06 8.6808
20/08/05 8.6229
20/08/04 8.6514
20/08/03 8.6530
20/07/31 8.6398
20/07/30 8.6412
20/07/29 8.6412
日期 淨值
20/07/28 8.6406
20/07/27 8.6410
20/07/24 8.6448
20/07/23 8.6408
20/07/22 8.6399
20/07/21 8.6366
20/07/20 8.6353
20/07/17 8.6362
20/07/16 8.6331
20/07/15 8.6339
日期 淨值
20/07/14 8.6471
20/07/13 8.6837
20/07/10 8.7029
20/07/09 8.7662
20/07/08 8.7893
20/07/07 8.8309
20/07/06 8.8619
20/07/03 8.8601
20/07/02 8.8490
20/07/01 8.7746

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 4.46 2.38 -3.12 4.46 2.38 -0.49

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH105
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.13億元(台幣)(2020/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網