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基金名稱:

野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.1159 -0.0271 9.9985 10.0055

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.1159
20/05/22 8.1430
20/05/21 8.1950
20/05/20 8.0096
20/05/19 7.8606
20/05/18 7.7649
20/05/15 7.6638
20/05/14 7.6420
20/05/13 7.7311
20/05/12 7.7628
日期 淨值
20/05/11 7.8062
20/05/08 7.6542
20/05/07 7.7084
20/05/06 7.6584
20/05/05 7.6027
20/05/04 7.5091
20/04/30 7.4992
20/04/29 7.4083
20/04/28 7.3749
20/04/27 7.3989
日期 淨值
20/04/24 7.4437
20/04/23 7.4447
20/04/22 7.4078
20/04/21 7.4163
20/04/20 7.5798
20/04/17 7.6916
20/04/16 7.7468
20/04/15 7.7903
20/04/14 7.8260
20/04/09 7.6833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.05 -0.53 -8.76 -11.48 -0.53 -8.76 9.96

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH105
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網