晴時多雲

基金名稱:野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/11 8.6299 -0.0019 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/11 8.6299
20/08/10 8.6318
20/08/07 8.6341
20/08/06 8.6922
20/08/05 8.6923
20/08/04 8.6832
20/08/03 8.6846
20/07/31 8.6676
20/07/30 8.6674
20/07/29 8.6686
日期 淨值
20/07/28 8.6690
20/07/27 8.6692
20/07/24 8.6686
20/07/23 8.6700
20/07/22 8.6708
20/07/21 8.6692
20/07/20 8.6691
20/07/17 8.6657
20/07/16 8.6651
20/07/15 8.6679
日期 淨值
20/07/14 8.6730
20/07/13 8.7164
20/07/10 8.7312
20/07/09 8.8051
20/07/08 8.8179
20/07/07 8.8581
20/07/06 8.8829
20/07/03 8.8623
20/07/02 8.8538
20/07/01 8.7813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 4.56 2.52 -3.14 4.56 2.52 -0.52

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH104
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.19億元(台幣)(2020/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網