晴時多雲

基金名稱:野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/11 8.1472 0.0016 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/11 8.1472
20/08/10 8.1456
20/08/07 8.1458
20/08/06 8.2004
20/08/05 8.1917
20/08/04 8.2023
20/08/03 8.2012
20/07/31 8.2116
20/07/30 8.2144
20/07/29 8.2125
日期 淨值
20/07/28 8.2133
20/07/27 8.2139
20/07/24 8.2231
20/07/23 8.2193
20/07/22 8.2198
20/07/21 8.2236
20/07/20 8.2262
20/07/17 8.2332
20/07/16 8.2336
20/07/15 8.2336
日期 淨值
20/07/14 8.2414
20/07/13 8.2808
20/07/10 8.3004
20/07/09 8.3654
20/07/08 8.3808
20/07/07 8.4150
20/07/06 8.4371
20/07/03 8.4263
20/07/02 8.4157
20/07/01 8.3505

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.24 3.61 0.85 -5.67 3.61 0.85 -1.17

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH103
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.46億元(台幣)(2020/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網