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基金名稱:

野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/11 9.6805 -0.0499 9.9565 10.0224

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/11 9.6805
20/08/10 9.7304
20/08/07 9.7297
20/08/06 9.7036
20/08/05 9.8600
20/08/04 9.8911
20/08/03 9.8930
20/07/31 9.8778
20/07/30 9.8788
20/07/29 9.8791
日期 淨值
20/07/28 9.8783
20/07/27 9.8786
20/07/24 9.8826
20/07/23 9.8785
20/07/22 9.8777
20/07/21 9.8742
20/07/20 9.8727
20/07/17 9.8737
20/07/16 9.8699
20/07/15 9.8711
日期 淨值
20/07/14 9.8854
20/07/13 9.9277
20/07/10 9.9494
20/07/09 10.0224
20/07/08 10.0481
20/07/07 10.0953
20/07/06 10.0569
20/07/03 10.0534
20/07/02 10.0408
20/07/01 9.9565

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.86 2.15 0.09 -5.32 2.15 0.09 -2.70

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH102
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網