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基金名稱:

野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.137 -0.0307 9.47 10.1054

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.1370
20/05/22 9.1677
20/05/21 9.2270
20/05/20 9.0184
20/05/19 8.8504
20/05/18 8.7422
20/05/15 8.6285
20/05/14 8.6044
20/05/13 8.7050
20/05/12 8.7409
日期 淨值
20/05/11 8.7896
20/05/08 8.6187
20/05/07 8.6063
20/05/06 8.5501
20/05/05 8.4879
20/05/04 8.3834
20/04/30 8.3739
20/04/29 8.2719
20/04/28 8.2347
20/04/27 8.2613
日期 淨值
20/04/24 8.3113
20/04/23 8.3124
20/04/22 8.2710
20/04/21 8.2804
20/04/20 8.4634
20/04/17 8.5884
20/04/16 8.6501
20/04/15 8.6990
20/04/14 8.7389
20/04/09 8.5794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.08 -0.56 -8.80 -11.57 -0.56 -8.80 9.93

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH102
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網