晴時多雲

基金名稱:野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/11 9.8207 -0.0022 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/11 9.8207
20/08/10 9.8229
20/08/07 9.8255
20/08/06 9.8279
20/08/05 9.8280
20/08/04 9.8178
20/08/03 9.8193
20/07/31 9.8000
20/07/30 9.7998
20/07/29 9.8011
日期 淨值
20/07/28 9.8016
20/07/27 9.8019
20/07/24 9.8013
20/07/23 9.8028
20/07/22 9.8037
20/07/21 9.8020
20/07/20 9.8018
20/07/17 9.7981
20/07/16 9.7974
20/07/15 9.8007
日期 淨值
20/07/14 9.8065
20/07/13 9.8556
20/07/10 9.8723
20/07/09 9.9558
20/07/08 9.9704
20/07/07 10.0157
20/07/06 9.9807
20/07/03 9.9577
20/07/02 9.9481
20/07/01 9.8667

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.49 4.55 2.50 -3.16 4.55 2.50 -0.52

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH101
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網