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基金名稱:

野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 9.0379 -0.0277 9.3504 10.0129

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 9.0379
20/05/22 9.0656
20/05/21 9.1343
20/05/20 8.9296
20/05/19 8.7649
20/05/18 8.6507
20/05/15 8.5337
20/05/14 8.5154
20/05/13 8.6203
20/05/12 8.6545
日期 淨值
20/05/11 8.7012
20/05/08 8.5083
20/05/07 8.5144
20/05/06 8.4613
20/05/05 8.3904
20/05/04 8.2854
20/04/30 8.2872
20/04/29 8.1820
20/04/28 8.1435
20/04/27 8.1740
日期 淨值
20/04/24 8.2159
20/04/23 8.2216
20/04/22 8.1786
20/04/21 8.1865
20/04/20 8.3687
20/04/17 8.4882
20/04/16 8.5500
20/04/15 8.5998
20/04/14 8.6413
20/04/09 8.4790

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.14 -0.53 -8.96 -11.89 -0.53 -8.96 10.00

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH101
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網