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基金名稱:

野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.69 -0.0178 9.9179 10.0458

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.6900
20/05/22 8.7078
20/05/21 8.7627
20/05/20 8.5678
20/05/19 8.4094
20/05/18 8.3022
20/05/15 8.1897
20/05/14 8.1723
20/05/13 8.2642
20/05/12 8.3001
日期 淨值
20/05/11 8.3358
20/05/08 8.2162
20/05/07 8.2264
20/05/06 8.1726
20/05/05 8.1015
20/05/04 8.0016
20/04/30 7.9950
20/04/29 7.9124
20/04/28 7.8831
20/04/27 7.9114
日期 淨值
20/04/24 7.9587
20/04/23 7.9647
20/04/22 7.9283
20/04/21 7.9364
20/04/20 8.1080
20/04/17 8.2270
20/04/16 8.2896
20/04/15 8.3249
20/04/14 8.3729
20/04/09 8.2258

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.14 -1.60 -10.05 -13.69 -1.60 -10.05 9.19

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH100
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 1.1億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網