晴時多雲

基金名稱:野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/11 9.2164 0.0019 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/11 9.2164
20/08/10 9.2145
20/08/07 9.2148
20/08/06 9.2131
20/08/05 9.2880
20/08/04 9.3000
20/08/03 9.2987
20/07/31 9.3106
20/07/30 9.3137
20/07/29 9.3116
日期 淨值
20/07/28 9.3125
20/07/27 9.3131
20/07/24 9.3235
20/07/23 9.3191
20/07/22 9.3197
20/07/21 9.3241
20/07/20 9.3270
20/07/17 9.3348
20/07/16 9.3353
20/07/15 9.3354
日期 淨值
20/07/14 9.3441
20/07/13 9.3888
20/07/10 9.4110
20/07/09 9.4848
20/07/08 9.5022
20/07/07 9.5410
20/07/06 9.5029
20/07/03 9.4909
20/07/02 9.4790
20/07/01 9.4055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.14 2.66 -0.08 -6.54 2.66 -0.08 -2.07

基本資料

成立日期 2018/07/20 基金代碼 ACKH100
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 新興市場 基金規模 0.71億元(台幣)(2020/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.29
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網