晴時多雲

基金名稱:野村新馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/10/13 11.43 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/10/13 11.4300
20/10/12 11.4200
20/10/08 11.4500
20/10/07 11.4500
20/10/06 11.4400
20/10/05 11.4700
20/09/30 11.5000
20/09/29 11.5200
20/09/28 11.5300
20/09/26 11.5200
日期 淨值
20/09/25 11.5200
20/09/24 11.4900
20/09/23 11.6200
20/09/22 11.6700
20/09/21 11.7200
20/09/18 11.7900
20/09/17 11.8800
20/09/16 11.9500
20/09/15 11.9500
20/09/14 11.8800
日期 淨值
20/09/11 11.9300
20/09/10 11.9400
20/09/09 11.9000
20/09/08 11.9300
20/09/07 11.9500
20/09/04 11.9800
20/09/03 12.0600
20/09/02 12.1200
20/09/01 12.0500
20/08/31 12.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.16 -6.01 -4.87 -11.61 -6.01 -4.87 -4.19

基本資料

成立日期 1995/06/19 基金代碼 ACKH09
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 馬來西亞| 新加坡 基金規模 3.93億元(台幣)(2020/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網