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基金名稱:

野村新馬基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.74 0.03 15.86 10.27

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.7400
20/05/20 11.7100
20/05/19 11.7200
20/05/18 11.5100
20/05/15 11.4500
20/05/14 11.4600
20/05/13 11.6000
20/05/12 11.6700
20/05/11 11.6900
20/05/08 11.6800
日期 淨值
20/05/07 11.6500
20/05/06 11.6300
20/05/05 11.6700
20/05/04 11.6100
20/04/30 11.8500
20/04/29 11.6000
20/04/28 11.5500
20/04/27 11.5500
20/04/24 11.4800
20/04/23 11.5500
日期 淨值
20/04/22 11.5400
20/04/21 11.5100
20/04/20 11.7500
20/04/17 11.7600
20/04/16 11.6600
20/04/15 11.6700
20/04/14 11.7600
20/04/13 11.6100
20/04/10 11.6400
20/04/09 11.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.54 -1.92 -11.23 -16.46 -1.92 -11.23 2.00

基本資料

成立日期 1995/06/19 基金代碼 ACKH09
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 馬來西亞| 新加坡 基金規模 3.89億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網