晴時多雲

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基金名稱:

野村鴻利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 25.99 -0.06 27.54 20.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 25.9900
20/05/27 26.0500
20/05/26 26.1000
20/05/25 25.9100
20/05/22 25.5600
20/05/21 26.0600
20/05/20 25.7400
20/05/19 25.6300
20/05/18 25.3300
20/05/15 25.6700
日期 淨值
20/05/14 25.3700
20/05/13 25.7800
20/05/12 25.7400
20/05/11 26.0000
20/05/08 25.7100
20/05/07 25.5600
20/05/06 25.2800
20/05/05 25.1200
20/05/04 25.1800
20/04/30 25.5800
日期 淨值
20/04/29 25.2000
20/04/28 24.9900
20/04/27 24.7000
20/04/24 24.3100
20/04/23 24.3500
20/04/22 24.1700
20/04/21 24.0900
20/04/20 24.5300
20/04/17 24.4400
20/04/16 24.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 6.35 1.42 4.82 6.35 1.42 4.00

基本資料

成立日期 1989/12/23 基金代碼 ACKH05
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 5.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 姚郁如
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.175
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網