晴時多雲

基金名稱:野村鴻利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 42.21 -0.86 49.52 40.46

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 42.2100
22/05/25 43.0700
22/05/24 42.6300
22/05/23 43.5900
22/05/20 43.9000
22/05/19 43.6800
22/05/18 43.9200
22/05/17 43.5700
22/05/16 43.0600
22/05/13 43.0000
日期 淨值
22/05/12 42.1700
22/05/11 42.5700
22/05/10 42.6700
22/05/09 42.2500
22/05/06 42.8600
22/05/05 43.8300
22/05/04 43.1000
22/05/03 42.9000
22/04/29 42.7300
22/04/28 42.2100
日期 淨值
22/04/27 42.0800
22/04/26 41.9600
22/04/25 42.0900
22/04/22 43.3800
22/04/21 44.4600
22/04/20 44.2900
22/04/19 43.8700
22/04/18 43.5800
22/04/15 43.4600
22/04/14 44.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.81 -6.47 -8.79 -5.51 -6.47 -8.79 0.60

基本資料

成立日期 1989/12/23 基金代碼 ACKH05
投信公司 野村投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 11.19億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚郁如
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.175
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網