晴時多雲

基金名稱:野村鴻利基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 44.51 0.21 45.21 30.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 44.5100
21/10/21 44.3000
21/10/20 44.2900
21/10/19 44.1300
21/10/18 43.1300
21/10/15 42.9300
21/10/14 42.0400
21/10/13 41.9700
21/10/12 43.0800
21/10/08 43.5300
日期 淨值
21/10/07 43.4600
21/10/06 42.2200
21/10/05 42.8200
21/10/04 42.2900
21/10/01 42.8100
21/09/30 43.7600
21/09/29 43.2900
21/09/28 44.5800
21/09/27 44.8700
21/09/24 45.1600
日期 淨值
21/09/23 44.7500
21/09/22 44.0100
21/09/17 44.7500
21/09/16 44.3800
21/09/15 44.3500
21/09/14 44.5100
21/09/13 44.3400
21/09/10 44.7500
21/09/09 44.0600
21/09/08 43.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.71 3.80 5.78 13.40 3.80 5.78 1.14

基本資料

成立日期 1989/12/23 基金代碼 ACKH05
投信公司 野村投信 基金類型 股票債券平衡型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 姚郁如
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.175
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網