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基金名稱：野村環球基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 21.85 | -0.72 | 26.71 | 21.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 21.8500 |
| 22/05/17 | 22.5700 |
| 22/05/16 | 22.2000 |
| 22/05/13 | 22.2300 |
| 22/05/12 | 21.7700 |
| 22/05/11 | 21.8300 |
| 22/05/10 | 22.0100 |
| 22/05/09 | 21.9100 |
| 22/05/06 | 22.5100 |
| 22/05/05 | 22.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 23.3700 |
| 22/05/03 | 23.0500 |
| 22/04/29 | 22.9800 |
| 22/04/28 | 23.6300 |
| 22/04/27 | 23.1200 |
| 22/04/26 | 23.0100 |
| 22/04/25 | 23.5300 |
| 22/04/22 | 23.3900 |
| 22/04/21 | 24.1000 |
| 22/04/20 | 24.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 24.2800 |
| 22/04/18 | 24.0100 |
| 22/04/14 | 24.0500 |
| 22/04/13 | 24.2200 |
| 22/04/12 | 24.0100 |
| 22/04/11 | 24.1000 |
| 22/04/08 | 24.3100 |
| 22/04/07 | 24.1800 |
| 22/04/06 | 24.1100 |
| 22/04/01 | 24.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.62 | -8.07 | -11.12 | -11.89 | -8.07 | -11.12 | -9.00 |
基本資料
| 成立日期 | 1988/11/28 | 基金代碼 | ACKH04 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 36.72億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.135 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」