晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 25.9 0.21 26.19 21.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 25.9000
21/10/18 25.6900
21/10/15 25.6100
21/10/14 25.5000
21/10/13 25.1000
21/10/12 25.0100
21/10/08 25.1700
21/10/07 25.1700
21/10/06 24.9100
21/10/05 24.9000
日期 淨值
21/10/04 24.5600
21/10/01 25.0400
21/09/30 24.8500
21/09/29 25.0600
21/09/28 25.0600
21/09/27 25.6700
21/09/24 25.9000
21/09/23 25.9800
21/09/22 25.7000
21/09/17 25.8400
日期 淨值
21/09/16 26.0300
21/09/15 25.9800
21/09/14 25.8900
21/09/13 25.9200
21/09/10 25.9100
21/09/09 26.0500
21/09/08 26.0900
21/09/07 26.1000
21/09/03 26.1400
21/09/02 26.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.12 2.33 4.60 8.30 2.33 4.60 0.23

基本資料

成立日期 1988/11/28 基金代碼 ACKH04
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 43.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網