晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 21.85 -0.72 26.71 21.77

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 21.8500
22/05/17 22.5700
22/05/16 22.2000
22/05/13 22.2300
22/05/12 21.7700
22/05/11 21.8300
22/05/10 22.0100
22/05/09 21.9100
22/05/06 22.5100
22/05/05 22.7800
日期 淨值
22/05/04 23.3700
22/05/03 23.0500
22/04/29 22.9800
22/04/28 23.6300
22/04/27 23.1200
22/04/26 23.0100
22/04/25 23.5300
22/04/22 23.3900
22/04/21 24.1000
22/04/20 24.4700
日期 淨值
22/04/19 24.2800
22/04/18 24.0100
22/04/14 24.0500
22/04/13 24.2200
22/04/12 24.0100
22/04/11 24.1000
22/04/08 24.3100
22/04/07 24.1800
22/04/06 24.1100
22/04/01 24.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.62 -8.07 -11.12 -11.89 -8.07 -11.12 -9.00

基本資料

成立日期 1988/11/28 基金代碼 ACKH04
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 36.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網