晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.6269 -0.0435 9.9882 10.004

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.6269
22/05/18 9.6704
22/05/17 9.6771
22/05/16 9.6460
22/05/13 9.6447
22/05/12 9.6591
22/05/11 9.6683
22/05/10 9.6289
22/05/09 9.6245
22/05/06 9.6704
日期 淨值
22/05/05 9.7413
22/05/04 9.7481
22/05/03 9.7782
22/04/29 9.8045
22/04/28 9.8495
22/04/27 9.8505
22/04/26 9.8988
22/04/25 9.9011
22/04/22 9.9210
22/04/21 9.9353
日期 淨值
22/04/20 9.9325
22/04/19 9.9292
22/04/14 9.9463
22/04/13 9.9579
22/04/12 9.9619
22/04/11 9.9768
22/04/08 9.9882
22/04/07 10.0053
22/04/06 10.0219
22/04/01 10.0372

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.28 -4.18 -6.56 -8.59 -4.18 -6.56 -3.04

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG99
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.39億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網