晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.7104 -0.0038 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.7104
21/05/12 10.7142
21/05/11 10.7427
21/05/10 10.7441
21/05/07 10.7262
21/05/06 10.7326
21/05/05 10.7349
21/05/04 10.7384
21/05/03 10.7343
21/04/29 10.7025
日期 淨值
21/04/28 10.6968
21/04/27 10.6783
21/04/26 10.6806
21/04/23 10.6802
21/04/22 10.6745
21/04/21 10.6661
21/04/20 10.6741
21/04/19 10.6774
21/04/16 10.6608
21/04/15 10.6482
日期 淨值
21/04/14 10.6325
21/04/13 10.6273
21/04/12 10.6404
21/04/09 10.6429
21/04/08 10.6447
21/04/07 10.6317
21/04/06 10.6102
21/04/01 10.5961
21/03/31 10.5728
21/03/30 10.5703

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 0.82 1.95 0.82 1.95 0.78

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG99
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網