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基金名稱：凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 11.0009 | -0.0074 | 11.0205 | 10.3904 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 11.0009 |
| 25/02/12 | 11.0083 |
| 25/02/11 | 11.0205 |
| 25/02/10 | 11.0178 |
| 25/02/07 | 10.9976 |
| 25/02/06 | 11.0058 |
| 25/02/05 | 10.9999 |
| 25/02/04 | 10.9836 |
| 25/02/03 | 10.9808 |
| 25/01/24 | 10.9198 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 10.9467 |
| 25/01/21 | 10.9332 |
| 25/01/20 | 10.9133 |
| 25/01/17 | 10.9522 |
| 25/01/16 | 10.9505 |
| 25/01/15 | 10.9482 |
| 25/01/14 | 10.8995 |
| 25/01/13 | 10.8873 |
| 25/01/10 | 10.9068 |
| 25/01/09 | 10.9321 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 10.9268 |
| 25/01/07 | 10.9271 |
| 25/01/06 | 10.9415 |
| 25/01/03 | 10.9366 |
| 25/01/02 | 10.9132 |
| 24/12/31 | 10.8868 |
| 24/12/30 | 10.8807 |
| 24/12/27 | 10.8616 |
| 24/12/24 | 10.8664 |
| 24/12/23 | 10.8669 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.04 | 1.12 | 2.03 | 3.23 | 1.12 | 2.03 | 1.04 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG99 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.19億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」