晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.6632 -0.0146 9.9831 10.0163

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.6632
21/10/13 10.6778
21/10/12 10.6788
21/10/08 10.6955
21/10/07 10.7171
21/10/06 10.7132
21/10/05 10.7269
21/10/04 10.7464
21/10/01 10.7602
21/09/30 10.7662
日期 淨值
21/09/29 10.7742
21/09/28 10.7689
21/09/27 10.7907
21/09/24 10.7961
21/09/23 10.8177
21/09/22 10.8194
21/09/17 10.8411
21/09/16 10.8497
21/09/15 10.8441
21/09/14 10.8394
日期 淨值
21/09/13 10.8328
21/09/10 10.8198
21/09/09 10.8249
21/09/08 10.8166
21/09/07 10.8186
21/09/06 10.8105
21/09/03 10.8058
21/09/02 10.8217
21/09/01 10.8196
21/08/31 10.8411

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.45 -1.48 -0.94 0.79 -1.48 -0.94 -1.63

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG99
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網