晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.2438 -0.01 9.9995 10.0056

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.2438
22/05/17 8.2538
22/05/16 8.3301
22/05/13 8.3339
22/05/12 8.3365
22/05/11 8.3504
22/05/10 8.3262
22/05/09 8.3215
22/05/06 8.3684
22/05/05 8.4268
日期 淨值
22/05/04 8.4508
22/05/03 8.4693
22/04/29 8.4981
22/04/28 8.5280
22/04/27 8.5426
22/04/26 8.5839
22/04/25 8.5984
22/04/22 8.6174
22/04/21 8.6305
22/04/20 8.6330
日期 淨值
22/04/19 8.6956
22/04/14 8.7140
22/04/13 8.7252
22/04/12 8.7315
22/04/11 8.7426
22/04/08 8.7618
22/04/07 8.7751
22/04/06 8.7903
22/04/01 8.8048
22/03/31 8.8067

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -5.23 -7.79 -10.25 -5.23 -7.79 -4.00

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG98
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網