晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.8237 0.0079 9.9995 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.8237
21/10/14 9.8158
21/10/13 9.8321
21/10/12 9.8299
21/10/08 9.8556
21/10/07 9.8675
21/10/06 9.8640
21/10/05 9.8769
21/10/04 9.8967
21/10/01 9.9161
日期 淨值
21/09/30 9.9130
21/09/29 9.9164
21/09/28 9.9201
21/09/27 9.9464
21/09/24 9.9551
21/09/23 9.9734
21/09/22 9.9812
21/09/17 9.9995
21/09/16 10.0056
21/09/15 10.0686
日期 淨值
21/09/14 10.0657
21/09/13 10.0591
21/09/10 10.0508
21/09/09 10.0487
21/09/08 10.0446
21/09/07 10.0444
21/09/06 10.0414
21/09/03 10.0406
21/09/02 10.0518
21/09/01 10.0521

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.39 -1.85 -1.62 -0.38 -1.85 -1.62 -1.83

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG98
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網