晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.2976 0.0087 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.2976
21/05/06 10.2889
21/05/05 10.2880
21/05/04 10.2925
21/05/03 10.2907
21/04/29 10.2615
21/04/28 10.2580
21/04/27 10.2395
21/04/26 10.2450
21/04/23 10.2420
日期 淨值
21/04/22 10.2360
21/04/21 10.2306
21/04/20 10.2368
21/04/19 10.2390
21/04/16 10.2210
21/04/15 10.2712
21/04/14 10.2563
21/04/13 10.2479
21/04/12 10.2622
21/04/09 10.2606
日期 淨值
21/04/08 10.2620
21/04/07 10.2558
21/04/06 10.2377
21/04/01 10.2166
21/03/31 10.1980
21/03/30 10.1955
21/03/29 10.2032
21/03/26 10.1960
21/03/25 10.2038
21/03/24 10.1965

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 0.76 1.90 0.76 1.90 1.02

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG98
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.68億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網