晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.4974 -0.0175 9.9988 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4974
21/10/13 10.5149
21/10/12 10.5125
21/10/08 10.5399
21/10/07 10.5527
21/10/06 10.5490
21/10/05 10.5628
21/10/04 10.5839
21/10/01 10.6047
21/09/30 10.6014
日期 淨值
21/09/29 10.6050
21/09/28 10.6089
21/09/27 10.6371
21/09/24 10.6464
21/09/23 10.6660
21/09/22 10.6743
21/09/17 10.6939
21/09/16 10.7004
21/09/15 10.7010
21/09/14 10.6979
日期 淨值
21/09/13 10.6909
21/09/10 10.6821
21/09/09 10.6798
21/09/08 10.6755
21/09/07 10.6753
21/09/06 10.6720
21/09/03 10.6712
21/09/02 10.6832
21/09/01 10.6834
21/08/31 10.7042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.93 -1.65 -0.42 -1.93 -1.65 -1.87

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG97
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網