晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.2977 0.0086 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.2977
21/05/06 10.2891
21/05/05 10.2881
21/05/04 10.2926
21/05/03 10.2908
21/04/29 10.2616
21/04/28 10.2582
21/04/27 10.2397
21/04/26 10.2451
21/04/23 10.2421
日期 淨值
21/04/22 10.2361
21/04/21 10.2307
21/04/20 10.2370
21/04/19 10.2391
21/04/16 10.2212
21/04/15 10.2705
21/04/14 10.2557
21/04/13 10.2473
21/04/12 10.2616
21/04/09 10.2598
日期 淨值
21/04/08 10.2611
21/04/07 10.2550
21/04/06 10.2369
21/04/01 10.2158
21/03/31 10.1973
21/03/30 10.1947
21/03/29 10.2024
21/03/26 10.1952
21/03/25 10.2030
21/03/24 10.1957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 0.77 1.90 0.77 1.90 1.03

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG96
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.05億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網