晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.2394 0.0323 9.9949 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.2394
22/05/25 8.2071
22/05/24 8.1871
22/05/23 8.1950
22/05/20 8.2056
22/05/19 8.2187
22/05/18 8.2428
22/05/17 8.2529
22/05/16 8.3260
22/05/13 8.3298
日期 淨值
22/05/12 8.3324
22/05/11 8.3463
22/05/10 8.3221
22/05/09 8.3174
22/05/06 8.3643
22/05/05 8.4226
22/05/04 8.4467
22/05/03 8.4652
22/04/29 8.4939
22/04/28 8.5238
日期 淨值
22/04/27 8.5384
22/04/26 8.5797
22/04/25 8.5941
22/04/22 8.6132
22/04/21 8.6262
22/04/20 8.6287
22/04/19 8.6898
22/04/14 8.7081
22/04/13 8.7194
22/04/12 8.7257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.64 -4.41 -7.13 -9.89 -4.41 -7.13 -3.25

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG96
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網