晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 9.2781 -0.0273 9.9844 10.0456

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 9.2781
22/05/18 9.3054
22/05/17 9.3167
22/05/16 9.3336
22/05/13 9.3379
22/05/12 9.3407
22/05/11 9.3563
22/05/10 9.3292
22/05/09 9.3239
22/05/06 9.3764
日期 淨值
22/05/05 9.4419
22/05/04 9.4688
22/05/03 9.4896
22/04/29 9.5218
22/04/28 9.5553
22/04/27 9.5717
22/04/26 9.6179
22/04/25 9.6341
22/04/22 9.6555
22/04/21 9.6701
日期 淨值
22/04/20 9.6729
22/04/19 9.6745
22/04/14 9.6950
22/04/13 9.7075
22/04/12 9.7145
22/04/11 9.7269
22/04/08 9.7482
22/04/07 9.7630
22/04/06 9.7799
22/04/01 9.7961

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.63 -5.46 -8.03 -10.48 -5.46 -8.03 -4.10

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG95
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網