晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.3225 0.0171 9.9998 10.0192

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.3225
25/02/12 10.3054
25/02/11 10.3144
25/02/10 10.3126
25/02/07 10.3014
25/02/06 10.3140
25/02/05 10.3125
25/02/04 10.2930
25/02/03 10.2774
25/01/24 10.2602
日期 淨值
25/01/23 10.2533
25/01/21 10.2524
25/01/20 10.2387
25/01/17 10.2298
25/01/16 10.2218
25/01/15 10.2178
25/01/14 10.1747
25/01/13 10.1625
25/01/10 10.1739
25/01/09 10.2012
日期 淨值
25/01/08 10.2001
25/01/07 10.2093
25/01/06 10.2186
25/01/03 10.2051
25/01/02 10.1910
24/12/31 10.1731
24/12/30 10.1761
24/12/27 10.1678
24/12/24 10.1681
24/12/23 10.1656

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 1.31 1.76 3.55 1.31 1.76 1.57

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG95
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.45億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網