晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.6482 -0.0037 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.6482
21/05/12 10.6519
21/05/11 10.6833
21/05/10 10.6878
21/05/07 10.6780
21/05/06 10.6690
21/05/05 10.6681
21/05/04 10.6727
21/05/03 10.6708
21/04/29 10.6406
日期 淨值
21/04/28 10.6370
21/04/27 10.6178
21/04/26 10.6235
21/04/23 10.6204
21/04/22 10.6142
21/04/21 10.6085
21/04/20 10.6150
21/04/19 10.6173
21/04/16 10.5987
21/04/15 10.5849
日期 淨值
21/04/14 10.5696
21/04/13 10.5609
21/04/12 10.5757
21/04/09 10.5740
21/04/08 10.5754
21/04/07 10.5691
21/04/06 10.5505
21/04/01 10.5287
21/03/31 10.5096
21/03/30 10.5070

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.64 0.54 1.42 0.54 1.42 0.83

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG95
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.88億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網