基金名稱:凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 10.3225 | 0.0171 | 9.9998 | 10.0192 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 10.3225 |
25/02/12 | 10.3054 |
25/02/11 | 10.3144 |
25/02/10 | 10.3126 |
25/02/07 | 10.3014 |
25/02/06 | 10.3140 |
25/02/05 | 10.3125 |
25/02/04 | 10.2930 |
25/02/03 | 10.2774 |
25/01/24 | 10.2602 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 10.2533 |
25/01/21 | 10.2524 |
25/01/20 | 10.2387 |
25/01/17 | 10.2298 |
25/01/16 | 10.2218 |
25/01/15 | 10.2178 |
25/01/14 | 10.1747 |
25/01/13 | 10.1625 |
25/01/10 | 10.1739 |
25/01/09 | 10.2012 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/08 | 10.2001 |
25/01/07 | 10.2093 |
25/01/06 | 10.2186 |
25/01/03 | 10.2051 |
25/01/02 | 10.1910 |
24/12/31 | 10.1731 |
24/12/30 | 10.1761 |
24/12/27 | 10.1678 |
24/12/24 | 10.1681 |
24/12/23 | 10.1656 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.57 | 1.31 | 1.76 | 3.55 | 1.31 | 1.76 | 1.57 |
基本資料
成立日期 | 2020/08/04 | 基金代碼 | ACKG95 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.45億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 賴昱廷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」