晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.4964 -0.0175 9.998 10.0029

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.4964
21/10/13 10.5139
21/10/12 10.5115
21/10/08 10.5389
21/10/07 10.5518
21/10/06 10.5480
21/10/05 10.5618
21/10/04 10.5829
21/10/01 10.6037
21/09/30 10.6004
日期 淨值
21/09/29 10.6040
21/09/28 10.6080
21/09/27 10.6361
21/09/24 10.6455
21/09/23 10.6650
21/09/22 10.6733
21/09/17 10.6929
21/09/16 10.6994
21/09/15 10.7000
21/09/14 10.6969
日期 淨值
21/09/13 10.6898
21/09/10 10.6811
21/09/09 10.6788
21/09/08 10.6745
21/09/07 10.6743
21/09/06 10.6710
21/09/03 10.6702
21/09/02 10.6822
21/09/01 10.6825
21/08/31 10.7032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.42 -1.93 -1.66 -0.43 -1.93 -1.66 -1.87

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG95
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網