晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.3405 0.0303 9.9979 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.3405
22/05/25 8.3102
22/05/24 8.2928
22/05/23 8.2999
22/05/20 8.3123
22/05/19 8.3313
22/05/18 8.3483
22/05/17 8.3591
22/05/16 8.4342
22/05/13 8.4378
日期 淨值
22/05/12 8.4380
22/05/11 8.4507
22/05/10 8.4265
22/05/09 8.4184
22/05/06 8.4635
22/05/05 8.5200
22/05/04 8.5456
22/05/03 8.5643
22/04/29 8.5901
22/04/28 8.6221
日期 淨值
22/04/27 8.6301
22/04/26 8.6650
22/04/25 8.6822
22/04/22 8.6954
22/04/21 8.7082
22/04/20 8.7079
22/04/19 8.7589
22/04/14 8.7722
22/04/13 8.7703
22/04/12 8.7728

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -3.77 -6.29 -9.05 -3.77 -6.29 -3.09

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG94
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網