晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.738 -0.0145 9.9979 10.0011

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7380
21/10/21 9.7525
21/10/20 9.7568
21/10/19 9.7585
21/10/18 9.7558
21/10/15 9.8012
21/10/14 9.7972
21/10/13 9.8255
21/10/12 9.8234
21/10/08 9.8425
日期 淨值
21/10/07 9.8511
21/10/06 9.8466
21/10/05 9.8554
21/10/04 9.8743
21/10/01 9.8954
21/09/30 9.8910
21/09/29 9.8916
21/09/28 9.8918
21/09/27 9.9153
21/09/24 9.9253
日期 淨值
21/09/23 9.9456
21/09/22 9.9538
21/09/17 9.9684
21/09/16 9.9740
21/09/15 10.0307
21/09/14 10.0307
21/09/13 10.0248
21/09/10 10.0137
21/09/09 10.0164
21/09/08 10.0107

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.63 -1.67 -0.70 -1.63 -1.67 -1.60

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG94
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網