晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.4007 -0.0155 9.9736 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.4007
21/10/21 10.4162
21/10/20 10.4208
21/10/19 10.4226
21/10/18 10.4197
21/10/15 10.4072
21/10/14 10.4030
21/10/13 10.4330
21/10/12 10.4309
21/10/08 10.4512
日期 淨值
21/10/07 10.4603
21/10/06 10.4555
21/10/05 10.4649
21/10/04 10.4849
21/10/01 10.5073
21/09/30 10.5027
21/09/29 10.5033
21/09/28 10.5034
21/09/27 10.5285
21/09/24 10.5390
日期 淨值
21/09/23 10.5607
21/09/22 10.5693
21/09/17 10.5849
21/09/16 10.5908
21/09/15 10.5904
21/09/14 10.5904
21/09/13 10.5843
21/09/10 10.5725
21/09/09 10.5754
21/09/08 10.5693

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 -1.63 -1.67 -0.70 -1.63 -1.67 -1.60

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG93
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.78億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網