晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.309 0.0339 9.9858 10.0113

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.3090
22/05/25 9.2751
22/05/24 9.2558
22/05/23 9.2637
22/05/20 9.2775
22/05/19 9.2987
22/05/18 9.3178
22/05/17 9.3297
22/05/16 9.3499
22/05/13 9.3540
日期 淨值
22/05/12 9.3542
22/05/11 9.3683
22/05/10 9.3414
22/05/09 9.3325
22/05/06 9.3825
22/05/05 9.4451
22/05/04 9.4734
22/05/03 9.4942
22/04/29 9.5227
22/04/28 9.5583
日期 淨值
22/04/27 9.5671
22/04/26 9.6058
22/04/25 9.6249
22/04/22 9.6395
22/04/21 9.6537
22/04/20 9.6534
22/04/19 9.6467
22/04/14 9.6614
22/04/13 9.6593
22/04/12 9.6620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.89 -3.77 -6.29 -9.05 -3.77 -6.29 -3.09

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG93
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網