晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金NA不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 10.5885 0.0043 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 10.5885
21/05/06 10.5842
21/05/05 10.5814
21/05/04 10.5852
21/05/03 10.5853
21/04/29 10.5537
21/04/28 10.5488
21/04/27 10.5283
21/04/26 10.5376
21/04/23 10.5431
日期 淨值
21/04/22 10.5385
21/04/21 10.5335
21/04/20 10.5391
21/04/19 10.5453
21/04/16 10.5333
21/04/15 10.5218
21/04/14 10.5090
21/04/13 10.5018
21/04/12 10.5159
21/04/09 10.5134
日期 淨值
21/04/08 10.5178
21/04/07 10.5077
21/04/06 10.4931
21/04/01 10.4738
21/03/31 10.4534
21/03/30 10.4511
21/03/29 10.4609
21/03/26 10.4565
21/03/25 10.4635
21/03/24 10.4532

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.58 0.55 1.62 0.55 1.62 0.77

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG93
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.76億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網