晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.2582 0.0037 9.9995 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.2582
21/05/07 10.2545
21/05/06 10.2503
21/05/05 10.2476
21/05/04 10.2512
21/05/03 10.2513
21/04/29 10.2208
21/04/28 10.2161
21/04/27 10.1962
21/04/26 10.2051
日期 淨值
21/04/23 10.2105
21/04/22 10.2061
21/04/21 10.2012
21/04/20 10.2066
21/04/19 10.2126
21/04/16 10.2010
21/04/15 10.2449
21/04/14 10.2324
21/04/13 10.2255
21/04/12 10.2392
日期 淨值
21/04/09 10.2367
21/04/08 10.2410
21/04/07 10.2311
21/04/06 10.2169
21/04/01 10.1982
21/03/31 10.1784
21/03/30 10.1761
21/03/29 10.1856
21/03/26 10.1814
21/03/25 10.1881

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 0.67 1.49 0.67 1.49 0.75

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG92
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.37億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網