晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 9.7336 0.0027 9.9977 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 9.7336
21/10/26 9.7309
21/10/25 9.7286
21/10/22 9.7377
21/10/21 9.7522
21/10/20 9.7565
21/10/19 9.7582
21/10/18 9.7555
21/10/15 9.8009
21/10/14 9.7969
日期 淨值
21/10/13 9.8252
21/10/12 9.8232
21/10/08 9.8422
21/10/07 9.8508
21/10/06 9.8464
21/10/05 9.8552
21/10/04 9.8741
21/10/01 9.8951
21/09/30 9.8907
21/09/29 9.8913
日期 淨值
21/09/28 9.8915
21/09/27 9.9151
21/09/24 9.9250
21/09/23 9.9454
21/09/22 9.9535
21/09/17 9.9682
21/09/16 9.9737
21/09/15 10.0304
21/09/14 10.0304
21/09/13 10.0247

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -1.52 -1.63 -0.76 -1.52 -1.63 -1.26

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG92
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.86億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網