晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.3098 0.0174 9.9977 10.0009

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.3098
22/05/24 8.2924
22/05/23 8.2995
22/05/20 8.3119
22/05/19 8.3310
22/05/18 8.3480
22/05/17 8.3587
22/05/16 8.4338
22/05/13 8.4375
22/05/12 8.4377
日期 淨值
22/05/11 8.4504
22/05/10 8.4261
22/05/09 8.4181
22/05/06 8.4632
22/05/05 8.5197
22/05/04 8.5452
22/05/03 8.5640
22/04/29 8.5897
22/04/28 8.6218
22/04/27 8.6297
日期 淨值
22/04/26 8.6647
22/04/25 8.6818
22/04/22 8.6951
22/04/21 8.7078
22/04/20 8.7076
22/04/19 8.7585
22/04/14 8.7719
22/04/13 8.7700
22/04/12 8.7724
22/04/11 8.7810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.28 -4.18 -6.73 -9.42 -4.18 -6.73 -3.63

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG92
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網