晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.4209 -0.0018 9.9764 10.0108

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.4209
21/10/19 10.4227
21/10/18 10.4198
21/10/15 10.4073
21/10/14 10.4031
21/10/13 10.4332
21/10/12 10.4310
21/10/08 10.4513
21/10/07 10.4604
21/10/06 10.4557
日期 淨值
21/10/05 10.4650
21/10/04 10.4851
21/10/01 10.5075
21/09/30 10.5028
21/09/29 10.5034
21/09/28 10.5036
21/09/27 10.5286
21/09/24 10.5391
21/09/23 10.5608
21/09/22 10.5694
日期 淨值
21/09/17 10.5850
21/09/16 10.5909
21/09/15 10.5905
21/09/14 10.5905
21/09/13 10.5844
21/09/10 10.5726
21/09/09 10.5755
21/09/08 10.5695
21/09/07 10.5657
21/09/06 10.5611

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 -1.56 -1.51 -0.60 -1.56 -1.51 -1.55

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG91
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.99億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網