晴時多雲

基金名稱:凱基全球ESG永續高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.564 -0.0017 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.5640
21/05/12 10.5657
21/05/11 10.5967
21/05/10 10.5922
21/05/07 10.5884
21/05/06 10.5840
21/05/05 10.5812
21/05/04 10.5850
21/05/03 10.5851
21/04/29 10.5536
日期 淨值
21/04/28 10.5487
21/04/27 10.5282
21/04/26 10.5374
21/04/23 10.5429
21/04/22 10.5384
21/04/21 10.5334
21/04/20 10.5390
21/04/19 10.5452
21/04/16 10.5332
21/04/15 10.5217
日期 淨值
21/04/14 10.5089
21/04/13 10.5018
21/04/12 10.5158
21/04/09 10.5133
21/04/08 10.5177
21/04/07 10.5076
21/04/06 10.4930
21/04/01 10.4738
21/03/31 10.4534
21/03/30 10.4511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.36 1.17 0.36 1.17 0.59

基本資料

成立日期 2020/08/04 基金代碼 ACKG91
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.68億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉書銘
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網