晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.9 0.02 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.9000
21/10/14 10.8800
21/10/13 10.7100
21/10/12 10.7400
21/10/08 10.8100
21/10/07 10.9000
21/10/06 10.8000
21/10/05 10.7700
21/10/04 10.7200
21/10/01 10.8900
日期 淨值
21/09/30 10.8800
21/09/29 11.0600
21/09/28 10.9900
21/09/27 11.1700
21/09/24 11.3600
21/09/23 11.4000
21/09/22 11.3400
21/09/17 11.4000
21/09/16 11.3700
21/09/15 11.3200
日期 淨值
21/09/14 11.2600
21/09/13 11.2400
21/09/10 11.2800
21/09/09 11.4000
21/09/08 11.4700
21/09/07 11.4600
21/09/03 11.4300
21/09/02 11.4500
21/09/01 11.3800
21/08/31 11.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.37 -2.32 -0.29 3.22 -2.32 -0.29 -3.71

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG89
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網