晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.8 -0.04 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.8000
21/05/05 10.8400
21/05/04 10.8800
21/05/03 10.8800
21/04/29 10.8600
21/04/28 10.8800
21/04/27 10.8700
21/04/26 10.8600
21/04/23 10.9400
21/04/22 10.8500
日期 淨值
21/04/21 10.8300
21/04/20 10.7200
21/04/19 10.7300
21/04/16 10.7500
21/04/15 10.7100
21/04/14 10.5500
21/04/13 10.5500
21/04/12 10.5000
21/04/09 10.5400
21/04/08 10.4200
日期 淨值
21/04/07 10.3500
21/04/06 10.3700
21/04/01 10.3500
21/03/31 10.3100
21/03/30 10.3200
21/03/29 10.3200
21/03/26 10.2700
21/03/25 10.1100
21/03/24 10.0500
21/03/23 10.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.47 4.88 5.65 6.82 4.88 5.65 4.15

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG89
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網