晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.54 0.05 11.67 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.5400
22/05/23 10.4900
22/05/20 10.4200
22/05/19 10.3600
22/05/18 10.4400
22/05/17 10.7000
22/05/16 10.6500
22/05/13 10.5500
22/05/12 10.5100
22/05/11 10.4000
日期 淨值
22/05/10 10.4000
22/05/09 10.3800
22/05/06 10.6500
22/05/05 10.6500
22/05/04 10.7100
22/05/03 10.5100
22/04/29 10.5500
22/04/28 10.8100
22/04/27 10.6200
22/04/26 10.6700
日期 淨值
22/04/25 10.8400
22/04/22 10.7000
22/04/21 11.1500
22/04/20 11.2300
22/04/19 10.9600
22/04/18 10.7600
22/04/14 10.8800
22/04/13 10.9100
22/04/12 10.8300
22/04/11 10.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 0.76 -1.60 -3.31 0.76 -1.60 -1.50

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG89
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網