晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 11.36 -0.05 11.49 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 11.3600
25/02/06 11.4100
25/02/05 11.4900
25/02/04 11.3300
25/02/03 11.3600
25/01/22 11.1100
25/01/21 11.0900
25/01/17 10.9800
25/01/16 11.0200
25/01/15 10.9100
日期 淨值
25/01/14 10.8000
25/01/13 10.8500
25/01/10 10.8800
25/01/08 10.9200
25/01/06 10.7200
25/01/03 10.7000
25/01/02 10.5600
24/12/31 10.5400
24/12/30 10.5300
24/12/26 10.6900
日期 淨值
24/12/24 10.6800
24/12/23 10.6100
24/12/19 10.4500
24/12/18 10.5100
24/12/17 10.6900
24/12/16 10.7200
24/12/13 10.7400
24/12/12 10.7500
24/12/11 10.8300
24/12/10 10.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.87 4.11 6.49 6.77 4.11 6.49 5.87

基本資料

成立日期 2020/05/05 基金代碼 ACKG89
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網