晴時多雲

基金名稱:凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/03/02 38.0624 -0.0001 40.6058 38.0446

近30日淨值表

日期 淨值
21/03/02 38.0624
21/02/26 38.0625
21/02/25 38.0626
21/02/24 38.0626
21/02/23 38.0626
21/02/22 38.0626
21/02/19 38.0448
21/02/18 38.0448
21/02/17 38.0448
21/02/05 38.0446
日期 淨值
21/02/04 38.0449
21/02/03 38.0465
21/02/02 38.0480
21/02/01 38.0497
21/01/29 38.0547
21/01/28 38.0564
21/01/27 38.0582
21/01/26 38.5976
21/01/25 38.5733
21/01/22 38.3934
日期 淨值
21/01/21 38.3999
21/01/20 38.7832
21/01/19 38.8376
21/01/15 38.6710
21/01/14 38.5998
21/01/13 38.6207
21/01/12 38.1357
21/01/11 38.1321
21/01/08 38.3098
21/01/07 38.7278

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.48 -3.11 -2.41 -1.40 -3.11 -2.41 0.04

基本資料

成立日期 2019/12/30 基金代碼 ACKG85
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔣松原
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網