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基金名稱:

凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 39.1116 -0.0129 41.9785 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 39.1116
20/05/27 39.1245
20/05/26 38.8640
20/05/22 38.8207
20/05/21 38.7193
20/05/20 38.7142
20/05/19 37.9576
20/05/18 37.5953
20/05/15 37.4035
20/05/14 37.1648
日期 淨值
20/05/13 36.9691
20/05/12 36.8490
20/05/11 36.3510
20/05/08 36.7838
20/05/07 37.2508
20/05/06 37.0842
20/05/05 37.7487
20/05/04 37.8551
20/04/30 38.3392
20/04/29 38.5743
日期 淨值
20/04/28 38.7634
20/04/27 38.5553
20/04/24 39.0391
20/04/23 39.0482
20/04/22 38.8135
20/04/21 38.8833
20/04/20 38.8989
20/04/17 39.0836
20/04/16 39.2761
20/04/15 38.8112

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.56 2.58 2.58 0.90

基本資料

成立日期 2019/12/30 基金代碼 ACKG85
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 6.25億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 蔣松原
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.32 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網