晴時多雲

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基金名稱:

凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.7 -0.04 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.7000
20/05/29 10.7400
20/05/28 10.5400
20/05/27 10.4000
20/05/26 10.4300
20/05/22 10.5400
20/05/21 10.5500
20/05/20 10.6300
20/05/19 10.5400
20/05/18 10.6400
日期 淨值
20/05/15 10.6200
20/05/14 10.4700
20/05/13 10.3700
20/05/12 10.4300
20/05/11 10.5700
20/05/08 10.3300
20/05/07 10.3100
20/05/06 10.1800
20/05/05 10.2000
20/05/04 9.9900
日期 淨值
20/04/30 10.0700
20/04/29 10.2000
20/04/28 10.1600
20/04/27 10.3700
20/04/24 10.2800
20/04/23 10.1700
20/04/22 10.1600
20/04/21 9.9300
20/04/20 10.2300
20/04/17 10.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.80 10.80 10.80 6.26

基本資料

成立日期 2020/02/03 基金代碼 ACKG81
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網