晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 11.8 0.07 13.04 11.36

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 11.8000
22/05/19 11.7300
22/05/18 11.7000
22/05/17 12.0700
22/05/16 11.9500
22/05/13 11.8300
22/05/12 11.7400
22/05/11 11.6900
22/05/10 11.7100
22/05/09 11.6800
日期 淨值
22/05/06 12.0300
22/05/05 12.0300
22/05/04 12.2200
22/05/03 11.9400
22/04/29 11.9800
22/04/28 12.2600
22/04/27 12.1300
22/04/26 12.1500
22/04/25 12.4000
22/04/22 12.2800
日期 淨值
22/04/21 12.8500
22/04/20 13.0400
22/04/19 12.7700
22/04/18 12.6000
22/04/14 12.6400
22/04/13 12.7300
22/04/12 12.6600
22/04/11 12.6800
22/04/08 12.8400
22/04/07 12.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.88 -2.99 -3.16 -3.28 -2.99 -3.16 -9.51

基本資料

成立日期 2020/02/03 基金代碼 ACKG81
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網