基金名稱:凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 13.04 | -0.11 | 13.26 | 11.65 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 13.0400 |
25/02/06 | 13.1500 |
25/02/05 | 13.2600 |
25/02/04 | 13.1300 |
25/02/03 | 13.1100 |
25/01/22 | 12.8000 |
25/01/21 | 12.7900 |
25/01/17 | 12.6000 |
25/01/16 | 12.6400 |
25/01/15 | 12.5700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 12.4100 |
25/01/13 | 12.5200 |
25/01/10 | 12.4700 |
25/01/08 | 12.5000 |
25/01/06 | 12.2800 |
25/01/03 | 12.2500 |
25/01/02 | 12.1000 |
24/12/31 | 12.0500 |
24/12/30 | 12.0500 |
24/12/26 | 12.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 12.2300 |
24/12/23 | 12.1500 |
24/12/19 | 11.9500 |
24/12/18 | 11.9300 |
24/12/17 | 12.2100 |
24/12/16 | 12.2300 |
24/12/13 | 12.2800 |
24/12/12 | 12.2900 |
24/12/11 | 12.3800 |
24/12/10 | 12.4300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.45 | 4.40 | 6.04 | 7.32 | 4.40 | 6.04 | 6.45 |
基本資料
成立日期 | 2020/02/03 | 基金代碼 | ACKG81 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」