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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 13.15 | -0.05 | 13.26 | 10.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 13.1500 |
| 25/11/12 | 13.2000 |
| 25/11/11 | 13.0900 |
| 25/11/10 | 12.9200 |
| 25/11/07 | 12.8600 |
| 25/11/06 | 12.7500 |
| 25/11/05 | 12.7000 |
| 25/11/04 | 12.6900 |
| 25/11/03 | 12.5900 |
| 25/10/30 | 12.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/29 | 12.2500 |
| 25/10/27 | 12.5000 |
| 25/10/23 | 12.3900 |
| 25/10/22 | 12.3700 |
| 25/10/21 | 12.2500 |
| 25/10/20 | 12.2900 |
| 25/10/16 | 12.0700 |
| 25/10/15 | 12.0700 |
| 25/10/14 | 12.0700 |
| 25/10/13 | 11.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/09 | 12.0900 |
| 25/10/08 | 12.1300 |
| 25/10/07 | 12.0400 |
| 25/10/03 | 12.0000 |
| 25/10/02 | 11.9200 |
| 25/10/01 | 11.9100 |
| 25/09/26 | 11.7500 |
| 25/09/25 | 11.6100 |
| 25/09/24 | 11.6900 |
| 25/09/22 | 11.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.53 | 12.92 | 15.38 | 10.43 | 12.92 | 15.38 | 9.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/02/03 | 基金代碼 | ACKG81 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」