晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 12.15 0.15 12.61 10.86

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 12.1500
21/10/13 12.0000
21/10/12 11.9800
21/10/08 12.0400
21/10/07 12.0800
21/10/06 11.9700
21/10/05 11.9300
21/10/04 11.8500
21/10/01 12.0700
21/09/30 12.0300
日期 淨值
21/09/29 12.1500
21/09/28 12.0900
21/09/27 12.2700
21/09/24 12.4700
21/09/23 12.5400
21/09/22 12.4700
21/09/17 12.5000
21/09/16 12.5000
21/09/15 12.4800
21/09/14 12.4100
日期 淨值
21/09/13 12.3700
21/09/10 12.4100
21/09/09 12.5500
21/09/08 12.6100
21/09/07 12.5600
21/09/03 12.5800
21/09/02 12.6000
21/09/01 12.5200
21/08/31 12.4700
21/08/30 12.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 -1.22 0.75 3.40 -1.22 0.75 -2.10

基本資料

成立日期 2020/02/03 基金代碼 ACKG81
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網