粉絲團
基金名稱：凱基雲端趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 50.3639 | 0.4834 | 52.5038 | 41.3488 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 50.3639 |
| 25/02/12 | 49.8805 |
| 25/02/11 | 50.2530 |
| 25/02/10 | 50.4348 |
| 25/02/07 | 50.0323 |
| 25/02/06 | 50.6767 |
| 25/02/05 | 50.3550 |
| 25/02/04 | 49.6645 |
| 25/02/03 | 49.2612 |
| 25/01/22 | 52.5038 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 51.3559 |
| 25/01/17 | 50.8423 |
| 25/01/16 | 50.0212 |
| 25/01/15 | 49.8799 |
| 25/01/14 | 49.0562 |
| 25/01/13 | 48.8703 |
| 25/01/10 | 49.3706 |
| 25/01/08 | 50.2169 |
| 25/01/06 | 51.1460 |
| 25/01/03 | 50.2832 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/02 | 49.3763 |
| 24/12/31 | 49.3634 |
| 24/12/30 | 49.7948 |
| 24/12/27 | 50.3363 |
| 24/12/26 | 50.9310 |
| 24/12/24 | 50.9300 |
| 24/12/23 | 50.4104 |
| 24/12/20 | 49.8559 |
| 24/12/19 | 49.3986 |
| 24/12/18 | 49.5004 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.06 | 1.57 | 4.92 | 7.94 | 1.57 | 4.92 | 3.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACKG40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馮紹榮 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」