晴時多雲

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基金名稱:

凱基雲端趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 26.285 0.131 26.285 18.7061

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 26.2850
20/07/01 26.1540
20/06/30 25.9903
20/06/29 25.5364
20/06/24 25.5275
20/06/23 26.0143
20/06/22 25.9026
20/06/19 25.5495
20/06/18 25.6690
20/06/17 25.5474
日期 淨值
20/06/16 25.4729
20/06/15 24.9876
20/06/12 24.8066
20/06/11 24.5888
20/06/10 25.8807
20/06/09 25.5910
20/06/08 25.5286
20/06/05 25.4415
20/06/04 24.9094
20/06/03 25.1195
日期 淨值
20/06/02 24.8929
20/06/01 24.6804
20/05/29 24.6345
20/05/28 24.2957
20/05/27 24.3737
20/05/26 24.3238
20/05/22 24.3310
20/05/21 24.2782
20/05/20 24.5558
20/05/19 24.0511

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.76 16.96 12.76 16.36 16.96 12.76 5.59

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG40
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 徐慧芸
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網