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基金名稱：凱基雲端趨勢基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 58.5769 | -1.3895 | 62.6054 | 38.0332 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 58.5769 |
| 25/11/12 | 59.9664 |
| 25/11/11 | 60.0864 |
| 25/11/10 | 60.6102 |
| 25/11/07 | 59.1631 |
| 25/11/06 | 59.5810 |
| 25/11/05 | 60.5737 |
| 25/11/04 | 60.8069 |
| 25/11/03 | 62.3833 |
| 25/10/31 | 61.8863 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 61.7461 |
| 25/10/29 | 62.6054 |
| 25/10/28 | 61.6647 |
| 25/10/27 | 61.3601 |
| 25/10/23 | 59.0939 |
| 25/10/22 | 58.5595 |
| 25/10/21 | 59.2102 |
| 25/10/20 | 59.3060 |
| 25/10/17 | 58.4982 |
| 25/10/16 | 58.5807 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 58.2761 |
| 25/10/14 | 57.4720 |
| 25/10/13 | 58.3692 |
| 25/10/09 | 58.9564 |
| 25/10/08 | 58.7442 |
| 25/10/07 | 57.8344 |
| 25/10/03 | 57.6359 |
| 25/10/02 | 57.7941 |
| 25/10/01 | 57.0957 |
| 25/09/30 | 56.6281 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 18.10 | 4.72 | 11.33 | 17.96 | 4.72 | 11.33 | 0.36 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACKG40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 馮紹榮 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」