晴時多雲

基金名稱:凱基雲端趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 32.778 -0.1189 34.9816 23.2381

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 32.7780
21/05/04 32.8969
21/05/03 33.5242
21/04/29 34.5158
21/04/28 34.6053
21/04/27 34.7781
21/04/26 34.9816
21/04/23 34.4748
21/04/22 33.7845
21/04/21 34.2239
日期 淨值
21/04/20 33.8293
21/04/19 34.1226
21/04/16 34.5461
21/04/15 34.6437
21/04/14 34.0581
21/04/13 34.4898
21/04/12 34.1692
21/04/09 34.3343
21/04/08 34.1902
21/04/07 33.7236
日期 淨值
21/04/06 33.5439
21/04/01 33.0782
21/03/31 32.2923
21/03/30 31.7128
21/03/29 31.8042
21/03/26 31.9752
21/03/25 31.2230
21/03/24 31.2825
21/03/23 31.8589
21/03/22 32.1861

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 -0.20 2.60 12.92 -0.20 2.60 -0.91

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG40
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 徐慧芸
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網