晴時多雲

基金名稱:凱基雲端趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 28.5784 -0.6229 41.811 28.5784

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 28.5784
22/05/23 29.2013
22/05/20 28.7851
22/05/19 28.8045
22/05/18 29.0435
22/05/17 30.3956
22/05/16 29.5468
22/05/13 29.9487
22/05/12 28.9082
22/05/11 29.0916
日期 淨值
22/05/10 29.8160
22/05/09 29.3895
22/05/06 30.6646
22/05/05 31.0212
22/05/04 32.4651
22/05/03 31.5211
22/04/29 31.1236
22/04/28 32.3025
22/04/27 31.2202
22/04/26 31.1162
日期 淨值
22/04/25 32.3179
22/04/22 31.9631
22/04/21 32.7292
22/04/20 33.2946
22/04/19 33.4726
22/04/18 32.8627
22/04/14 32.8207
22/04/13 33.5423
22/04/12 32.8569
22/04/11 33.0247

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-17.54 -16.34 -21.77 -21.64 -16.34 -21.77 -10.59

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG40
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網