晴時多雲

基金名稱:凱基雲端趨勢基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 38.1563 0.1963 38.7843 27.311

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 38.1563
21/10/20 37.9600
21/10/19 38.1368
21/10/18 37.8192
21/10/15 37.5289
21/10/14 37.1723
21/10/13 36.4804
21/10/12 36.2236
21/10/08 36.6160
21/10/07 36.8410
日期 淨值
21/10/06 36.4047
21/10/05 36.2341
21/10/04 35.8351
21/10/01 36.7238
21/09/30 36.4888
21/09/29 36.6091
21/09/28 36.8449
21/09/27 37.9265
21/09/24 38.3157
21/09/23 38.2930
日期 淨值
21/09/22 37.7757
21/09/17 37.9650
21/09/16 38.3864
21/09/15 38.3559
21/09/14 38.1406
21/09/13 38.1327
21/09/10 38.2247
21/09/09 38.4290
21/09/08 38.4860
21/09/07 38.7802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.06 3.36 8.26 14.12 3.36 8.26 0.50

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG40
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 馮紹榮
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網