晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 21.4178 0.3078 25.9702 20.3172

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 21.4178
22/05/19 21.1100
22/05/18 21.0773
22/05/17 21.0705
22/05/16 20.6678
22/05/13 20.5701
22/05/12 20.3172
22/05/11 20.5737
22/05/10 20.5502
22/05/09 20.5180
日期 淨值
22/05/06 21.0493
22/05/05 21.6165
22/05/04 21.5974
22/04/29 21.6983
22/04/28 21.5863
22/04/27 21.6865
22/04/26 21.5381
22/04/25 21.6217
22/04/22 22.2884
22/04/21 22.9283
日期 淨值
22/04/20 22.8005
22/04/19 22.4920
22/04/18 22.6377
22/04/14 22.6970
22/04/13 22.6836
22/04/12 22.5951
22/04/11 22.5070
22/04/08 22.9524
22/04/07 22.6709
22/04/06 23.0350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.03 -6.59 -9.59 -9.40 -6.59 -9.59 -6.06

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG39
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網