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基金名稱：凱基新興市場中小基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 23.9174 | 0.3321 | 25.3679 | 18.4175 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 23.9174 |
| 21/10/14 | 23.5853 |
| 21/10/13 | 23.4150 |
| 21/10/12 | 23.1569 |
| 21/10/08 | 23.3599 |
| 21/10/07 | 23.5132 |
| 21/10/06 | 23.1065 |
| 21/10/05 | 23.2876 |
| 21/10/04 | 23.1563 |
| 21/10/01 | 23.2897 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 23.4510 |
| 21/09/29 | 23.0809 |
| 21/09/28 | 23.5320 |
| 21/09/27 | 23.9827 |
| 21/09/24 | 24.3829 |
| 21/09/23 | 24.6154 |
| 21/09/22 | 24.4909 |
| 21/09/17 | 24.7982 |
| 21/09/16 | 24.9081 |
| 21/09/15 | 25.3679 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 25.3523 |
| 21/09/13 | 25.3474 |
| 21/09/10 | 25.3266 |
| 21/09/09 | 25.2217 |
| 21/09/08 | 25.0265 |
| 21/09/07 | 25.1603 |
| 21/09/06 | 25.1115 |
| 21/09/03 | 25.0744 |
| 21/09/02 | 25.3215 |
| 21/09/01 | 25.2158 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.29 | -2.49 | 2.38 | 8.05 | -2.49 | 2.38 | -5.72 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACKG39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳志文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」