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基金名稱:

凱基新興市場中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 16.4562 0.1154 17.8585 12.3912

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 16.4562
20/06/02 16.3408
20/06/01 16.3742
20/05/29 15.9783
20/05/28 15.8352
20/05/27 15.8487
20/05/26 16.0484
20/05/25 15.7752
20/05/22 15.6740
20/05/21 15.9516
日期 淨值
20/05/20 16.1009
20/05/19 16.1687
20/05/18 15.8596
20/05/15 15.8645
20/05/14 15.6772
20/05/13 15.7168
20/05/12 15.6368
20/05/11 15.5861
20/05/08 15.4837
20/05/07 15.4043
日期 淨值
20/05/06 15.2936
20/05/05 15.1408
20/05/04 15.0869
20/04/29 15.1032
20/04/28 14.9737
20/04/27 14.7363
20/04/24 14.5790
20/04/23 14.7197
20/04/22 14.6180
20/04/21 14.4528

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.93 9.83 4.03 2.50 9.83 4.03 8.96

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG39
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 龔曉薇
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網