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基金名稱：凱基新興市場中小基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/20 | 21.4178 | 0.3078 | 25.9702 | 20.3172 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/20 | 21.4178 |
| 22/05/19 | 21.1100 |
| 22/05/18 | 21.0773 |
| 22/05/17 | 21.0705 |
| 22/05/16 | 20.6678 |
| 22/05/13 | 20.5701 |
| 22/05/12 | 20.3172 |
| 22/05/11 | 20.5737 |
| 22/05/10 | 20.5502 |
| 22/05/09 | 20.5180 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 21.0493 |
| 22/05/05 | 21.6165 |
| 22/05/04 | 21.5974 |
| 22/04/29 | 21.6983 |
| 22/04/28 | 21.5863 |
| 22/04/27 | 21.6865 |
| 22/04/26 | 21.5381 |
| 22/04/25 | 21.6217 |
| 22/04/22 | 22.2884 |
| 22/04/21 | 22.9283 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 22.8005 |
| 22/04/19 | 22.4920 |
| 22/04/18 | 22.6377 |
| 22/04/14 | 22.6970 |
| 22/04/13 | 22.6836 |
| 22/04/12 | 22.5951 |
| 22/04/11 | 22.5070 |
| 22/04/08 | 22.9524 |
| 22/04/07 | 22.6709 |
| 22/04/06 | 23.0350 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.03 | -6.59 | -9.59 | -9.40 | -6.59 | -9.59 | -6.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACKG39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.38億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳志文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」