基金名稱：
凱基新興市場中小基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 16.4562 | 0.1154 | 17.8585 | 12.3912 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 16.4562 |
| 20/06/02 | 16.3408 |
| 20/06/01 | 16.3742 |
| 20/05/29 | 15.9783 |
| 20/05/28 | 15.8352 |
| 20/05/27 | 15.8487 |
| 20/05/26 | 16.0484 |
| 20/05/25 | 15.7752 |
| 20/05/22 | 15.6740 |
| 20/05/21 | 15.9516 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 16.1009 |
| 20/05/19 | 16.1687 |
| 20/05/18 | 15.8596 |
| 20/05/15 | 15.8645 |
| 20/05/14 | 15.6772 |
| 20/05/13 | 15.7168 |
| 20/05/12 | 15.6368 |
| 20/05/11 | 15.5861 |
| 20/05/08 | 15.4837 |
| 20/05/07 | 15.4043 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/06 | 15.2936 |
| 20/05/05 | 15.1408 |
| 20/05/04 | 15.0869 |
| 20/04/29 | 15.1032 |
| 20/04/28 | 14.9737 |
| 20/04/27 | 14.7363 |
| 20/04/24 | 14.5790 |
| 20/04/23 | 14.7197 |
| 20/04/22 | 14.6180 |
| 20/04/21 | 14.4528 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.93 | 9.83 | 4.03 | 2.50 | 9.83 | 4.03 | 8.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/02 | 基金代碼 | ACKG39 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.02億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 龔曉薇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」