晴時多雲

基金名稱:凱基新興市場中小基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 23.9174 0.3321 25.3679 18.4175

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 23.9174
21/10/14 23.5853
21/10/13 23.4150
21/10/12 23.1569
21/10/08 23.3599
21/10/07 23.5132
21/10/06 23.1065
21/10/05 23.2876
21/10/04 23.1563
21/10/01 23.2897
日期 淨值
21/09/30 23.4510
21/09/29 23.0809
21/09/28 23.5320
21/09/27 23.9827
21/09/24 24.3829
21/09/23 24.6154
21/09/22 24.4909
21/09/17 24.7982
21/09/16 24.9081
21/09/15 25.3679
日期 淨值
21/09/14 25.3523
21/09/13 25.3474
21/09/10 25.3266
21/09/09 25.2217
21/09/08 25.0265
21/09/07 25.1603
21/09/06 25.1115
21/09/03 25.0744
21/09/02 25.3215
21/09/01 25.2158

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.29 -2.49 2.38 8.05 -2.49 2.38 -5.72

基本資料

成立日期 2018/01/02 基金代碼 ACKG39
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 新興市場 基金規模 0.38億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 吳志文
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網