晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.1821 -0.0966 15.3976 13.7523

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.1821
25/02/06 15.2787
25/02/05 15.3976
25/02/04 15.1786
25/02/03 15.1667
25/01/22 14.8948
25/01/21 14.8900
25/01/17 14.5989
25/01/16 14.6383
25/01/15 14.4974
日期 淨值
25/01/14 14.3621
25/01/13 14.4173
25/01/10 14.4271
25/01/08 14.5032
25/01/06 14.2514
25/01/03 14.1975
25/01/02 14.0428
24/12/31 14.0217
24/12/30 14.0471
24/12/26 14.2875
日期 淨值
24/12/24 14.2755
24/12/23 14.1820
24/12/19 13.9559
24/12/18 14.0045
24/12/17 14.3220
24/12/16 14.3555
24/12/13 14.4048
24/12/12 14.4300
24/12/11 14.5231
24/12/10 14.6165

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.34 3.42 4.72 5.41 3.42 4.72 6.34

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG38
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.66億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網