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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 16.0404 | -0.0332 | 16.5546 | 13.4051 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 16.0404 |
| 26/01/09 | 16.0736 |
| 26/01/08 | 16.1204 |
| 26/01/07 | 16.2466 |
| 26/01/06 | 16.2000 |
| 26/01/02 | 15.8317 |
| 25/12/31 | 15.8183 |
| 25/12/30 | 15.9026 |
| 25/12/29 | 15.9230 |
| 25/12/24 | 15.9445 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/23 | 15.9080 |
| 25/12/19 | 15.8730 |
| 25/12/18 | 15.7658 |
| 25/12/17 | 15.7629 |
| 25/12/15 | 15.9404 |
| 25/12/12 | 15.8561 |
| 25/12/11 | 15.8109 |
| 25/12/10 | 15.7638 |
| 25/12/08 | 15.8137 |
| 25/12/05 | 16.0003 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 16.0799 |
| 25/12/03 | 16.0565 |
| 25/12/02 | 16.1139 |
| 25/12/01 | 16.2533 |
| 25/11/28 | 16.5100 |
| 25/11/26 | 16.5297 |
| 25/11/25 | 16.5546 |
| 25/11/24 | 16.3323 |
| 25/11/21 | 16.2088 |
| 25/11/20 | 15.9674 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 6.54 | 8.98 | 2.13 | 6.54 | 1.16 | |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/02 | 基金代碼 | ACKG38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2025/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」