基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 15.1821 | -0.0966 | 15.3976 | 13.7523 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 15.1821 |
25/02/06 | 15.2787 |
25/02/05 | 15.3976 |
25/02/04 | 15.1786 |
25/02/03 | 15.1667 |
25/01/22 | 14.8948 |
25/01/21 | 14.8900 |
25/01/17 | 14.5989 |
25/01/16 | 14.6383 |
25/01/15 | 14.4974 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 14.3621 |
25/01/13 | 14.4173 |
25/01/10 | 14.4271 |
25/01/08 | 14.5032 |
25/01/06 | 14.2514 |
25/01/03 | 14.1975 |
25/01/02 | 14.0428 |
24/12/31 | 14.0217 |
24/12/30 | 14.0471 |
24/12/26 | 14.2875 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 14.2755 |
24/12/23 | 14.1820 |
24/12/19 | 13.9559 |
24/12/18 | 14.0045 |
24/12/17 | 14.3220 |
24/12/16 | 14.3555 |
24/12/13 | 14.4048 |
24/12/12 | 14.4300 |
24/12/11 | 14.5231 |
24/12/10 | 14.6165 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.34 | 3.42 | 4.72 | 5.41 | 3.42 | 4.72 | 6.34 |
基本資料
成立日期 | 2017/05/02 | 基金代碼 | ACKG38 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.66億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」