晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 15.0237 -0.4637 17.8689 14.9879

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 15.0237
22/05/17 15.4874
22/05/16 15.2899
22/05/13 15.1358
22/05/12 15.0173
22/05/11 15.0056
22/05/10 15.0382
22/05/09 14.9879
22/05/06 15.4726
22/05/05 15.5476
日期 淨值
22/05/04 15.7821
22/05/03 15.4217
22/04/29 15.5043
22/04/28 15.8386
22/04/27 15.7398
22/04/26 15.8089
22/04/25 16.0988
22/04/22 16.0060
22/04/21 16.7828
22/04/20 17.0009
日期 淨值
22/04/19 16.6687
22/04/18 16.4602
22/04/14 16.6246
22/04/13 16.6919
22/04/12 16.5709
22/04/11 16.6504
22/04/08 16.9464
22/04/07 16.8236
22/04/06 16.6105
22/04/01 16.5162

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.91 -6.87 -8.99 -9.12 -6.87 -8.99 -8.73

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG38
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網