晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.6296 0.2146 17.3309 14.3159

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.6296
21/10/18 16.4150
21/10/15 16.5328
21/10/14 16.4955
21/10/13 16.2576
21/10/12 16.2382
21/10/08 16.3727
21/10/07 16.4828
21/10/06 16.3249
21/10/05 16.3056
日期 淨值
21/10/04 16.2187
21/10/01 16.5091
21/09/30 16.4647
21/09/29 16.6612
21/09/28 16.5919
21/09/27 16.8864
21/09/24 17.1530
21/09/23 17.2221
21/09/22 17.1232
21/09/17 17.1887
日期 淨值
21/09/16 17.1990
21/09/15 17.1842
21/09/14 17.0806
21/09/13 17.0265
21/09/10 17.0894
21/09/09 17.2497
21/09/08 17.3309
21/09/07 17.3152
21/09/03 17.3175
21/09/02 17.3282

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 -1.29 0.90 4.98 -1.29 0.90 -3.25

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG38
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網