基金名稱：
凱基醫院及長照產業基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/21 | 13.4277 | -0.0973 | 13.6693 | 10.0521 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 13.4277 |
| 20/05/20 | 13.5250 |
| 20/05/19 | 13.4233 |
| 20/05/18 | 13.5334 |
| 20/05/15 | 13.5271 |
| 20/05/14 | 13.3254 |
| 20/05/13 | 13.2276 |
| 20/05/12 | 13.2968 |
| 20/05/11 | 13.4986 |
| 20/05/08 | 13.1740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 13.1254 |
| 20/05/06 | 12.9786 |
| 20/05/05 | 13.0154 |
| 20/05/04 | 12.7456 |
| 20/04/30 | 12.8826 |
| 20/04/29 | 12.9825 |
| 20/04/28 | 12.8930 |
| 20/04/27 | 13.1743 |
| 20/04/24 | 13.0318 |
| 20/04/23 | 12.9009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/22 | 12.8673 |
| 20/04/21 | 12.5838 |
| 20/04/20 | 12.9661 |
| 20/04/17 | 12.9650 |
| 20/04/16 | 12.8157 |
| 20/04/15 | 12.5059 |
| 20/04/14 | 12.4802 |
| 20/04/13 | 12.0984 |
| 20/04/09 | 12.1615 |
| 20/04/08 | 12.0483 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.41 | 11.78 | 6.34 | 7.92 | 11.78 | 6.34 | 6.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/02 | 基金代碼 | ACKG38 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.64億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」