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基金名稱:

凱基醫院及長照產業基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 13.4277 -0.0973 13.6693 10.0521

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 13.4277
20/05/20 13.5250
20/05/19 13.4233
20/05/18 13.5334
20/05/15 13.5271
20/05/14 13.3254
20/05/13 13.2276
20/05/12 13.2968
20/05/11 13.4986
20/05/08 13.1740
日期 淨值
20/05/07 13.1254
20/05/06 12.9786
20/05/05 13.0154
20/05/04 12.7456
20/04/30 12.8826
20/04/29 12.9825
20/04/28 12.8930
20/04/27 13.1743
20/04/24 13.0318
20/04/23 12.9009
日期 淨值
20/04/22 12.8673
20/04/21 12.5838
20/04/20 12.9661
20/04/17 12.9650
20/04/16 12.8157
20/04/15 12.5059
20/04/14 12.4802
20/04/13 12.0984
20/04/09 12.1615
20/04/08 12.0483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.41 11.78 6.34 7.92 11.78 6.34 6.71

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG38
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網