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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 16.6296 | 0.2146 | 17.3309 | 14.3159 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 16.6296 |
| 21/10/18 | 16.4150 |
| 21/10/15 | 16.5328 |
| 21/10/14 | 16.4955 |
| 21/10/13 | 16.2576 |
| 21/10/12 | 16.2382 |
| 21/10/08 | 16.3727 |
| 21/10/07 | 16.4828 |
| 21/10/06 | 16.3249 |
| 21/10/05 | 16.3056 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 16.2187 |
| 21/10/01 | 16.5091 |
| 21/09/30 | 16.4647 |
| 21/09/29 | 16.6612 |
| 21/09/28 | 16.5919 |
| 21/09/27 | 16.8864 |
| 21/09/24 | 17.1530 |
| 21/09/23 | 17.2221 |
| 21/09/22 | 17.1232 |
| 21/09/17 | 17.1887 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/16 | 17.1990 |
| 21/09/15 | 17.1842 |
| 21/09/14 | 17.0806 |
| 21/09/13 | 17.0265 |
| 21/09/10 | 17.0894 |
| 21/09/09 | 17.2497 |
| 21/09/08 | 17.3309 |
| 21/09/07 | 17.3152 |
| 21/09/03 | 17.3175 |
| 21/09/02 | 17.3282 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.75 | -1.29 | 0.90 | 4.98 | -1.29 | 0.90 | -3.25 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/02 | 基金代碼 | ACKG38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.63億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」