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基金名稱：凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 15.0237 | -0.4637 | 17.8689 | 14.9879 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 15.0237 |
| 22/05/17 | 15.4874 |
| 22/05/16 | 15.2899 |
| 22/05/13 | 15.1358 |
| 22/05/12 | 15.0173 |
| 22/05/11 | 15.0056 |
| 22/05/10 | 15.0382 |
| 22/05/09 | 14.9879 |
| 22/05/06 | 15.4726 |
| 22/05/05 | 15.5476 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 15.7821 |
| 22/05/03 | 15.4217 |
| 22/04/29 | 15.5043 |
| 22/04/28 | 15.8386 |
| 22/04/27 | 15.7398 |
| 22/04/26 | 15.8089 |
| 22/04/25 | 16.0988 |
| 22/04/22 | 16.0060 |
| 22/04/21 | 16.7828 |
| 22/04/20 | 17.0009 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 16.6687 |
| 22/04/18 | 16.4602 |
| 22/04/14 | 16.6246 |
| 22/04/13 | 16.6919 |
| 22/04/12 | 16.5709 |
| 22/04/11 | 16.6504 |
| 22/04/08 | 16.9464 |
| 22/04/07 | 16.8236 |
| 22/04/06 | 16.6105 |
| 22/04/01 | 16.5162 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.91 | -6.87 | -8.99 | -9.12 | -6.87 | -8.99 | -8.73 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/05/02 | 基金代碼 | ACKG38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.55億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」