晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 16.62 0.13 16.81 14.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 16.6200
25/02/12 16.4900
25/02/11 16.5400
25/02/10 16.6200
25/02/07 16.5400
25/02/06 16.6800
25/02/05 16.8100
25/02/04 16.6500
25/02/03 16.6300
25/01/22 16.2300
日期 淨值
25/01/21 16.2200
25/01/17 15.9900
25/01/16 16.0300
25/01/15 15.9400
25/01/14 15.7500
25/01/13 15.8800
25/01/10 15.8200
25/01/08 15.8600
25/01/06 15.5700
25/01/03 15.5400
日期 淨值
25/01/02 15.3500
24/12/31 15.2900
24/12/30 15.2800
24/12/26 15.5300
24/12/24 15.5100
24/12/23 15.4200
24/12/19 15.1600
24/12/18 15.1300
24/12/17 15.4900
24/12/16 15.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 4.60 5.24 7.30 4.60 5.24 4.66

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG37
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.62億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網