晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.45 0.15 15.99 13.77

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.4500
21/10/18 15.3000
21/10/15 15.4100
21/10/14 15.4200
21/10/13 15.2200
21/10/12 15.2100
21/10/08 15.2700
21/10/07 15.3300
21/10/06 15.1900
21/10/05 15.1400
日期 淨值
21/10/04 15.0300
21/10/01 15.3100
21/09/30 15.2600
21/09/29 15.4200
21/09/28 15.3300
21/09/27 15.5700
21/09/24 15.8200
21/09/23 15.9100
21/09/22 15.8200
21/09/17 15.8600
日期 淨值
21/09/16 15.8600
21/09/15 15.8400
21/09/14 15.7500
21/09/13 15.7000
21/09/10 15.7400
21/09/09 15.9200
21/09/08 15.9900
21/09/07 15.9400
21/09/03 15.9600
21/09/02 15.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.05 -1.28 0.78 3.65 -1.28 0.78 -2.59

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG37
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.55億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網