基金名稱：

凱基醫院及長照產業基金(台幣)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
20/05/22	13.38	0	13.71	10.17

近30日淨值表

日期	淨值
20/05/22	13.3800
20/05/21	13.3800
20/05/20	13.4800
20/05/19	13.3700
20/05/18	13.5000
20/05/15	13.4800
20/05/14	13.2800
20/05/13	13.1600
20/05/12	13.2300
20/05/11	13.4100

日期	淨值
20/05/08	13.1000
20/05/07	13.0800
20/05/06	12.9100
20/05/05	12.9400
20/05/04	12.6800
20/04/30	12.7700
20/04/29	12.9300
20/04/28	12.8800
20/04/27	13.1600
20/04/24	13.0400

日期	淨值
20/04/23	12.9000
20/04/22	12.8800
20/04/21	12.6000
20/04/20	12.9700
20/04/17	12.9800
20/04/16	12.8400
20/04/15	12.4900
20/04/14	12.4800
20/04/13	12.1200
20/04/09	12.2000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年
6.94	9.84	4.87	5.19	9.84	4.87	3.88

基本資料

成立日期	2017/05/02	基金代碼	ACKG37
計價幣別	台幣	基金類型	跨國投資股票型全球市場
投資區域	全球	基金規模	2.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司	凱基投信	基金經理人	黃廷偉
配息頻率		保管銀行	上海商業儲蓄銀行
風險收益等級	RR4

基金費用

手續費(%)	3	保管費(%)	0.27
管理年費(%)	2	單筆最低申購	10000元

資料來源：「MoneyDJ理財網」