晴時多雲

基金名稱:凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.84 -0.47 16.54 14.41

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.8400
22/05/17 15.3100
22/05/16 15.1600
22/05/13 15.0000
22/05/12 14.8900
22/05/11 14.8200
22/05/10 14.8600
22/05/09 14.8200
22/05/06 15.2600
22/05/05 15.2600
日期 淨值
22/05/04 15.5000
22/05/03 15.1500
22/04/29 15.2000
22/04/28 15.5500
22/04/27 15.3900
22/04/26 15.4100
22/04/25 15.7200
22/04/22 15.5800
22/04/21 16.3000
22/04/20 16.5400
日期 淨值
22/04/19 16.2000
22/04/18 15.9800
22/04/14 16.0400
22/04/13 16.1500
22/04/12 16.0600
22/04/11 16.0900
22/04/08 16.2900
22/04/07 16.1300
22/04/06 15.8900
22/04/01 15.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.10 -2.78 -3.80 -3.59 -2.78 -3.80 -7.13

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG37
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.74億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網