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基金名稱:

凱基醫院及長照產業基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.38 0 13.71 10.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.3800
20/05/21 13.3800
20/05/20 13.4800
20/05/19 13.3700
20/05/18 13.5000
20/05/15 13.4800
20/05/14 13.2800
20/05/13 13.1600
20/05/12 13.2300
20/05/11 13.4100
日期 淨值
20/05/08 13.1000
20/05/07 13.0800
20/05/06 12.9100
20/05/05 12.9400
20/05/04 12.6800
20/04/30 12.7700
20/04/29 12.9300
20/04/28 12.8800
20/04/27 13.1600
20/04/24 13.0400
日期 淨值
20/04/23 12.9000
20/04/22 12.8800
20/04/21 12.6000
20/04/20 12.9700
20/04/17 12.9800
20/04/16 12.8400
20/04/15 12.4900
20/04/14 12.4800
20/04/13 12.1200
20/04/09 12.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.94 9.84 4.87 5.19 9.84 4.87 3.88

基本資料

成立日期 2017/05/02 基金代碼 ACKG37
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網