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基金名稱:

凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 10.4873 -0.0054 10.7689 10.2

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 10.4873
19/09/16 10.4927
19/09/12 10.4921
19/09/11 10.4884
19/09/10 10.4900
19/09/09 10.5491
19/09/06 10.6011
19/09/05 10.6015
19/09/04 10.5737
19/09/03 10.5149
日期 淨值
19/08/30 10.5516
19/08/29 10.5492
19/08/28 10.4886
19/08/27 10.4788
19/08/26 10.4886
19/08/23 10.4285
19/08/22 10.5979
19/08/21 10.6194
19/08/20 10.5533
19/08/19 10.5890
日期 淨值
19/08/16 10.4945
19/08/15 10.3953
19/08/14 10.3696
19/08/12 10.4882
19/08/08 10.6119
19/08/07 10.4597
19/08/06 10.4464
19/08/05 10.3463
19/08/02 10.5457
19/08/01 10.6182

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 -0.41 -0.57 -0.00 -0.41 -0.57 -0.07

基本資料

成立日期 2016/10/27 基金代碼 ACKG36
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 李怡勳
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網