晴時多雲

基金名稱:凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/17 10.29 0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/17 10.2900
19/09/16 10.2800
19/09/12 10.3000
19/09/11 10.3500
19/09/10 10.3500
19/09/09 10.4100
19/09/06 10.4700
19/09/05 10.4700
19/09/04 10.4800
19/09/03 10.4500
日期 淨值
19/08/30 10.4700
19/08/29 10.4800
19/08/28 10.4200
19/08/27 10.4100
19/08/26 10.4300
19/08/23 10.3500
19/08/22 10.5100
19/08/21 10.5300
19/08/20 10.4700
19/08/19 10.4900
日期 淨值
19/08/16 10.4000
19/08/15 10.3200
19/08/14 10.2900
19/08/12 10.4100
19/08/08 10.5200
19/08/07 10.4100
19/08/06 10.4000
19/08/05 10.3400
19/08/02 10.4600
19/08/01 10.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.28 -0.96 0.12 -1.28 -0.96 -1.06

基本資料

成立日期 2016/10/27 基金代碼 ACKG34
投信公司 凱基投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.25億元(台幣)(2019/08/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李怡勳
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網