晴時多雲

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基金名稱:

凱基銀髮商機基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 12.76 0.1 9.97 10.1

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 12.7600
20/07/01 12.6600
20/06/30 12.5800
20/06/29 12.4100
20/06/24 12.4500
20/06/23 12.6900
20/06/22 12.5600
20/06/19 12.5200
20/06/18 12.5300
20/06/17 12.5500
日期 淨值
20/06/16 12.5300
20/06/15 12.2800
20/06/12 12.2100
20/06/11 12.1400
20/06/10 12.6900
20/06/09 12.7000
20/06/08 12.7100
20/06/05 12.6600
20/06/04 12.5500
20/06/03 12.6000
日期 淨值
20/06/02 12.5300
20/06/01 12.4600
20/05/29 12.4700
20/05/28 12.3800
20/05/27 12.3800
20/05/26 12.3400
20/05/22 12.4300
20/05/21 12.3700
20/05/20 12.4500
20/05/19 12.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.91 10.16 7.91 8.05 10.16 7.91 1.84

基本資料

成立日期 2016/07/11 基金代碼 ACKG33
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.1億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 凱基投信 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網