基金名稱:凱基銀髮商機基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/08/24 | 14.72 | 0.1 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/08/24 | 14.7200 |
21/08/23 | 14.6200 |
21/08/20 | 14.5300 |
21/08/19 | 14.4400 |
21/08/18 | 14.4200 |
21/08/17 | 14.4800 |
21/08/16 | 14.5600 |
21/08/13 | 14.6200 |
21/08/12 | 14.6200 |
21/08/11 | 14.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/08/10 | 14.7100 |
21/08/09 | 14.7400 |
21/08/06 | 14.6300 |
21/08/05 | 14.6100 |
21/08/04 | 14.5500 |
21/08/03 | 14.5200 |
21/08/02 | 14.4500 |
21/07/30 | 14.4000 |
21/07/29 | 14.4900 |
21/07/28 | 14.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/07/27 | 14.5500 |
21/07/26 | 14.5400 |
21/07/23 | 14.6000 |
21/07/22 | 14.5100 |
21/07/21 | 14.5000 |
21/07/20 | 14.4100 |
21/07/19 | 14.2200 |
21/07/16 | 14.3300 |
21/07/15 | 14.4200 |
21/07/14 | 14.5100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.64 | 2.85 | 4.52 | 8.53 | 2.85 | 4.52 | 0.82 |
基本資料
成立日期 | 2016/07/11 | 基金代碼 | ACKG33 |
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投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2021/07/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」