晴時多雲

基金名稱:凱基銀髮商機基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/24 14.72 0.1 14.74 12.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/24 14.7200
21/08/23 14.6200
21/08/20 14.5300
21/08/19 14.4400
21/08/18 14.4200
21/08/17 14.4800
21/08/16 14.5600
21/08/13 14.6200
21/08/12 14.6200
21/08/11 14.5800
日期 淨值
21/08/10 14.7100
21/08/09 14.7400
21/08/06 14.6300
21/08/05 14.6100
21/08/04 14.5500
21/08/03 14.5200
21/08/02 14.4500
21/07/30 14.4000
21/07/29 14.4900
21/07/28 14.5300
日期 淨值
21/07/27 14.5500
21/07/26 14.5400
21/07/23 14.6000
21/07/22 14.5100
21/07/21 14.5000
21/07/20 14.4100
21/07/19 14.2200
21/07/16 14.3300
21/07/15 14.4200
21/07/14 14.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.64 2.85 4.52 8.53 2.85 4.52 0.82

基本資料

成立日期 2016/07/11 基金代碼 ACKG33
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網