晴時多雲

基金名稱:凱基銀髮商機基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/08/24 15.2269 0.1197 15.2269 12.2274

近30日淨值表

日期 淨值
21/08/24 15.2269
21/08/23 15.1072
21/08/20 14.9606
21/08/19 14.8660
21/08/18 14.8879
21/08/17 14.9318
21/08/16 15.0463
21/08/13 15.1050
21/08/12 15.1104
21/08/11 15.0736
日期 淨值
21/08/10 15.1749
21/08/09 15.2118
21/08/06 15.1115
21/08/05 15.1280
21/08/04 15.0690
21/08/03 15.0284
21/08/02 14.9557
21/07/30 14.9109
21/07/29 15.0163
21/07/28 14.9974
日期 淨值
21/07/27 14.9186
21/07/26 15.0062
21/07/23 15.0880
21/07/22 14.9998
21/07/21 15.0086
21/07/20 14.8625
21/07/19 14.6491
21/07/16 14.8087
21/07/15 14.9398
21/07/14 15.0340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.73 2.56 4.54 10.28 2.56 4.54 0.92

基本資料

成立日期 2016/07/11 基金代碼 ACKG32
投信公司 凱基投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.08億元(台幣)(2021/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網