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基金名稱:

凱基銀髮商機基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 11.6142 -0.1136 9.9488 10.051

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 11.6142
20/05/20 11.7278
20/05/19 11.5699
20/05/18 11.6117
20/05/15 11.4989
20/05/14 11.4334
20/05/13 11.3619
20/05/12 11.4178
20/05/11 11.5749
20/05/08 11.4191
日期 淨值
20/05/07 11.3430
20/05/06 11.2661
20/05/05 11.2327
20/05/04 11.1117
20/04/30 11.3010
20/04/29 11.3508
20/04/28 11.2372
20/04/27 11.3899
20/04/24 11.3450
20/04/23 11.2240
日期 淨值
20/04/22 11.2254
20/04/21 10.9816
20/04/20 11.3127
20/04/17 11.3286
20/04/16 11.2062
20/04/15 10.9773
20/04/14 11.0274
20/04/13 10.6760
20/04/09 10.5686
20/04/08 10.5431

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.04 9.50 4.09 3.91 9.50 4.09 5.76

基本資料

成立日期 2016/07/11 基金代碼 ACKG32
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 黃廷偉
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.27
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網