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基金名稱：凱基銀髮商機基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/24 | 15.2269 | 0.1197 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/24 | 15.2269 |
| 21/08/23 | 15.1072 |
| 21/08/20 | 14.9606 |
| 21/08/19 | 14.8660 |
| 21/08/18 | 14.8879 |
| 21/08/17 | 14.9318 |
| 21/08/16 | 15.0463 |
| 21/08/13 | 15.1050 |
| 21/08/12 | 15.1104 |
| 21/08/11 | 15.0736 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/10 | 15.1749 |
| 21/08/09 | 15.2118 |
| 21/08/06 | 15.1115 |
| 21/08/05 | 15.1280 |
| 21/08/04 | 15.0690 |
| 21/08/03 | 15.0284 |
| 21/08/02 | 14.9557 |
| 21/07/30 | 14.9109 |
| 21/07/29 | 15.0163 |
| 21/07/28 | 14.9974 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/07/27 | 14.9186 |
| 21/07/26 | 15.0062 |
| 21/07/23 | 15.0880 |
| 21/07/22 | 14.9998 |
| 21/07/21 | 15.0086 |
| 21/07/20 | 14.8625 |
| 21/07/19 | 14.6491 |
| 21/07/16 | 14.8087 |
| 21/07/15 | 14.9398 |
| 21/07/14 | 15.0340 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.73 | 2.56 | 4.54 | 10.28 | 2.56 | 4.54 | 0.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/07/11 | 基金代碼 | ACKG32 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 凱基投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.08億元(台幣)(2021/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃廷偉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.27 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」